Kassaflödesanalys (TTM)
Hotel Royal Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −5 | −7 | 0 | 7 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Ändring (%) | −193,82 | −3,42 | −3,54 | 0,20 | 0,20 | 61,67 | 38,15 | −101,43 | 7 083,51 | 36,88 | 26,94 | −15,98 | −19,02 | −0,89 | −0,90 | 20,16 | 16,78 | 10,41 | 9,43 | |
| % av kassaflödet | −129,36 | 68,99 | 54,99 | 45,15 | −96,66 | −23,41 | −53,37 | −124,94 | 0,88 | 41,80 | 50,17 | 56,70 | −755,23 | −34,26 | −34,27 | −34,29 | −73,35 | −389,50 | −3 277,25 | 638,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −11 | −39 | −66 | −61 | −55 | −26 | 3 | −3 | −10 | −12 | −14 | −15 | −17 | −15 | −14 | −13 | −13 | −11 | −9 |
| Ändring (%) | −15,89 | 255,82 | 71,90 | −8,44 | −9,22 | −52,52 | −110,63 | −221,00 | 182,64 | 24,20 | 19,48 | 9,48 | 8,66 | −8,49 | −9,28 | −3,16 | −3,26 | −16,99 | −20,47 | |
| % av kassaflödet | 481,87 | 230,38 | 676,53 | 989,99 | −1 936,66 | −424,99 | −284,47 | 51,24 | −30,43 | −57,00 | −62,07 | −66,03 | 1 145,92 | 69,74 | 64,43 | 59,02 | 101,73 | 447,48 | 2 830,72 | −400,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 9 | 36 | 62 | 67 | 71 | 41 | 11 | 16 | 20 | 22 | 24 | 4 | −15 | −16 | −17 | −10 | −2 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 72,43 | 280,13 | 73,69 | 7,39 | 6,88 | −41,94 | −72,24 | 35,26 | 26,07 | 10,04 | 9,12 | −81,94 | −453,66 | 7,61 | 7,07 | −44,82 | −81,23 | 48,44 | 32,63 | |
| % av kassaflödet | −204,32 | −200,26 | −628,25 | −928,95 | 2 131,61 | 550,77 | 450,83 | 212,04 | 140,79 | 117,61 | 113,47 | 110,23 | −315,63 | 62,52 | 67,93 | 73,43 | 72,12 | 61,54 | 696,21 | −164,28 |
| Kassaflöde | −3 | −5 | −6 | −7 | 3 | 13 | 9 | 5 | 11 | 17 | 19 | 21 | −1 | −24 | −24 | −24 | −13 | −3 | −0 | 2 |
| Ändring (%) | 75,94 | 21,17 | 17,47 | −146,80 | 313,67 | −29,07 | −40,99 | 103,72 | 50,91 | 14,05 | 12,32 | −106,31 | 1 685,30 | −0,94 | −0,95 | −43,82 | −78,01 | −86,88 | −662,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
