EH5 Kassaflödesanalys - TTM - United Overseas Australia Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

United Overseas Australia Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	182	158	161	165	140	115	82	49	99	150	155	159	153	146	135	124	89	55	84	114
Ändring (%)		−13,10	1,98	1,94	−15,14	−17,85	−28,80	−40,45	104,51	51,10	2,99	2,90	−4,12	−4,30	−7,56	−8,18	−27,92	−38,73	54,05	35,09
% av kassaflödet	136,52	71,10	65,44	60,79	84,90	197,07	312,25	−824,94	182,82	131,03	134,95	138,88	549,24	−247,39	−178,86	−134,85	−554,30	91,72	99,08	103,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	44	45	45	−2	−49	−45	−42	−29	−15	−10	−4	−54	−104	−113	−123	−84	−44	−46	−48
Ändring (%)		−376,18	1,05	1,04	−103,75	2 767,90	−6,57	−7,03	−32,03	−47,13	−36,91	−58,51	1 255,73	92,62	9,26	8,47	−31,94	−46,94	4,05	3,89
% av kassaflödet	−12,03	19,92	18,17	16,72	−1,03	−83,61	−173,84	717,09	−52,82	−13,25	−8,36	−3,47	−193,92	175,80	150,23	133,81	519,32	−74,43	−54,30	−43,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	70	83	97	36	−25	−28	−31	−30	−30	−28	−27	−49	−71	−76	−81	−64	−47	−49	−50
Ändring (%)		−3 265,32	19,89	16,59	−62,68	−167,96	12,43	11,05	−1,94	−1,98	−3,90	−4,06	79,29	44,23	7,65	7,10	−21,02	−26,62	3,41	3,29
% av kassaflödet	−1,65	31,25	33,81	35,92	22,06	−42,37	−106,01	522,29	−55,50	−25,80	−24,80	−23,79	−175,95	119,43	100,55	88,43	398,27	−78,93	−57,23	−45,51

Kassaflöde	133	223	247	271	164	58	26	−6	54	115	115	115	28	−59	−76	−92	−16	60	85	111
Ändring (%)		66,85	10,80	9,75	−39,25	−64,61	−55,06	−122,54	−1 022,80	110,84	−0,01	−0,01	−75,76	−312,48	27,85	21,78	−82,46	−470,27	42,61	29,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

United Overseas Australia Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings