E6R Kassaflödesanalys - TTM - Samko Timber Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Samko Timber Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	61 722	118 548	97 239	75 930	161 058	246 187	171 656	97 126	121 361	145 596	273 058	400 519	596 090	345 159	192 830	−197 395	−505 549	−720 345	−983 757	−731 773
Ändring (%)		92,07	−17,97	−21,91	112,11	52,86	−30,27	−43,42	24,95	19,97	87,54	46,68	48,83	−42,10	−44,13	−202,37	156,11	42,49	36,57	−25,61
% av kassaflödet	344,65	703,63	−3 225,71	−331,91	−2 366,25	2 657,46	3 309,04	8 742,21	−2 093,69	−1 146,06	917,98	554,77	5 799,95	9 889,94	−919,90	344,80	−3 748,42	−2 129,25	−1 383,51	−4 710,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−112 532	−56 323	−28 277	−231	−70 534	−140 837	−272 034	−403 232	−557 071	−710 910	−706 400	−701 889	−900 418	−892 147	−849 016	−902 165	−780 852	−574 648	−569 230	−381 406
Ändring (%)		−49,95	−49,79	−99,18	30 434,20	99,67	93,16	48,23	38,15	27,62	−0,63	−0,64	28,28	−0,92	−4,83	6,26	−13,45	−26,41	−0,94	−33,00
% av kassaflödet	−628,37	−334,30	938,03	1,01	1 036,27	−1 520,26	−5 244,04	−36 294,51	9 610,47	5 595,95	−2 374,81	−972,21	−8 761,06	−25 562,95	4 050,26	1 575,86	−5 789,66	−1 698,58	−800,54	−2 454,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	68 568	−45 463	−72 200	−98 937	−97 620	−96 302	105 234	306 769	428 762	550 755	461 980	373 206	314 262	550 855	634 542	1 040 367	1 300 377	1 327 900	1 623 255	1 129 100
Ändring (%)		−166,30	58,81	37,03	−1,33	−1,35	−209,27	191,51	39,77	28,45	−16,12	−19,22	−15,79	75,29	15,19	63,96	24,99	2,12	22,24	−30,44
% av kassaflödet	382,88	−269,84	2 395,09	432,47	1 434,21	−1 039,53	2 028,60	27 611,97	−7 396,91	−4 335,29	1 553,11	516,94	3 057,76	15 783,81	−3 027,10	−1 817,27	9 641,71	3 925,10	2 282,87	7 267,64

Kassaflöde	17 908	16 848	−3 014	−22 877	−6 806	9 264	5 188	1 111	−5 796	−12 704	29 746	72 195	10 278	3 490	−20 962	−57 249	13 487	33 831	71 106	15 536
Ändring (%)		−5,92	−117,89	658,90	−70,25	−236,11	−44,00	−78,58	−621,74	119,17	−334,14	142,71	−85,76	−66,04	−700,63	173,11	−123,56	150,84	110,18	−78,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samko Timber Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)