Kassaflödesanalys (TTM)
DFI Retail Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 073 | 1 067 | 1 050 | 1 032 | 987 | 942 | 932 | 922 | 931 | 940 | 969 | 999 | 1 021 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 008 | 973 | 982 | 991 |
| Ändring (%) | −0,53 | −1,63 | −1,65 | −4,37 | −4,57 | −1,09 | −1,11 | 0,98 | 0,97 | 3,15 | 3,06 | 2,23 | 2,18 | 0,02 | 0,02 | −3,41 | −3,53 | 0,93 | 0,92 | |
| % av kassaflödet | −1 915,89 | −1 972,64 | −2 219,56 | −2 549,38 | −3 052,24 | −3 893,80 | −9 914,89 | 17 068,52 | 20 456,04 | 25 400,00 | 49 715,38 | 499 550,00 | 2 411,69 | 1 235,03 | 1 182,78 | 1 134,78 | 2 983,58 | −3 987,30 | 938,72 | 424,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −183 | −86 | −45 | −4 | −64 | −125 | −158 | −190 | −196 | −201 | −201 | −201 | −148 | −95 | −37 | 20 | −22 | −64 | 371 | 805 |
| Ändring (%) | −52,77 | −47,57 | −90,73 | 1 434,52 | 93,48 | 26,38 | 20,88 | 2,76 | 2,68 | 0,02 | 0,02 | −26,48 | −36,02 | −60,78 | −154,99 | −205,88 | 194,44 | −682,94 | 117,15 | |
| % av kassaflödet | 326,70 | 159,70 | 95,77 | 10,37 | 199,23 | 515,29 | 1 676,60 | −3 527,78 | −4 302,20 | −5 432,43 | −10 310,26 | −100 550,00 | −349,11 | −111,95 | −42,04 | 22,17 | −63,91 | 260,66 | 354,45 | 344,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −951 | −1 043 | −1 061 | −1 079 | −960 | −841 | −780 | −720 | −724 | −728 | −760 | −792 | −830 | −868 | −922 | −977 | −954 | −930 | −1 249 | −1 567 |
| Ändring (%) | 9,69 | 1,72 | 1,69 | −11,01 | −12,37 | −7,23 | −7,80 | 0,60 | 0,60 | 4,39 | 4,20 | 4,76 | 4,54 | 6,32 | 5,95 | −2,40 | −2,46 | 34,19 | 25,48 | |
| % av kassaflödet | 1 697,77 | 1 927,73 | 2 242,81 | 2 663,70 | 2 967,70 | 3 476,45 | 8 302,66 | −13 325,93 | −15 910,99 | −19 683,78 | −38 987,18 | −396 100,00 | −1 959,62 | −1 026,75 | −1 045,27 | −1 062,28 | −2 822,04 | 3 813,11 | −1 193,64 | −670,68 |
| Kassaflöde | −56 | −54 | −47 | −40 | −32 | −24 | −9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 42 | 84 | 88 | 92 | 34 | −24 | 105 | 234 |
| Ändring (%) | −3,39 | −12,57 | −14,38 | −20,12 | −25,19 | −61,16 | −157,45 | −15,74 | −18,68 | −47,30 | −89,74 | 21 075,00 | 99,53 | 4,44 | 4,25 | −63,26 | −172,19 | −528,69 | 123,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
