CHZ Kassaflödesanalys - TTM - HRnetGroup Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

HRnetGroup Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	94	104	80	55	54	53	68	82	79	75	69	62	60	58	56	55	53	52	56	61
Ändring (%)		10,71	−23,84	−31,30	−1,81	−1,84	28,25	22,03	−4,37	−4,57	−8,72	−9,55	−3,64	−3,78	−1,97	−2,01	−3,37	−3,48	8,67	7,98
% av kassaflödet	133,61	158,10	207,04	507,12	1 909,45	−1 021,68	1 297,60	529,52	−585,26	−176,99	−146,91	−121,83	−187,15	−443,67	−403,89	−369,41	−379,65	−391,27	−409,62	−426,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	14	2	−3	−8	−16	−25	−20	−15	−22	−30	−38	−46	−32	−18	−17	−17	−15	−13	−19	−25
Ändring (%)		−87,16	−274,46	157,32	100,91	50,23	−19,57	−24,33	48,75	32,77	27,33	21,46	−30,66	−44,23	−2,70	−2,78	−11,81	−13,40	47,67	32,28
% av kassaflödet	19,99	2,74	−8,23	−75,52	−581,82	476,44	−379,49	−96,03	165,09	69,46	80,43	89,57	99,00	136,04	122,92	111,54	104,61	96,74	137,63	175,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	−40	−42	−40	−37	−36	−35	−43	−51	−67	−83	−73	−63	−57	−51	−52	−52	−52	−51	−51	−50
Ändring (%)		6,60	−6,35	−6,79	−2,89	−2,98	23,01	18,71	31,77	24,11	−12,05	−13,70	−9,33	−10,30	1,02	1,01	−0,91	−0,92	−1,76	−1,79
% av kassaflödet	−56,30	−64,14	−103,29	−343,28	−1 278,22	675,99	−823,47	−326,89	497,84	195,79	156,59	123,91	179,09	395,81	371,29	350,04	368,88	390,28	369,39	349,97

Kassaflöde	71	66	38	11	3	−5	5	16	−13	−43	−47	−51	−32	−13	−14	−15	−14	−13	−14	−14
Ändring (%)		−6,44	−41,84	−71,95	−73,92	−283,45	−200,98	199,03	−186,52	215,57	9,97	9,06	−37,27	−59,41	7,69	7,14	−5,97	−6,35	3,80	3,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HRnetGroup Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)