Kassaflödesanalys (TTM)
CH Offshore Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −4 | −6 | −7 | −3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| Ändring (%) | 4 300,00 | 38,24 | 27,66 | −54,02 | −117,49 | 163,64 | 62,07 | −11,11 | −12,49 | 8,59 | 7,91 | −42,78 | −74,75 | 612,05 | 85,96 | 37,67 | 27,36 | −20,01 | −25,02 | |
| % av kassaflödet | 4,00 | 81,01 | 109,16 | 135,94 | 407,24 | 15,77 | 34,97 | 48,91 | 80,83 | 501,53 | −787,25 | −246,57 | −74,55 | −12,79 | −182,83 | 43 960,00 | 386,59 | 246,97 | 94,37 | 46,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −1,85 | −55,04 | −122,43 | 819,11 | 89,12 | −1,04 | −1,05 | −43,50 | −76,99 | −174,08 | 234,98 | 18,11 | 15,33 | 37,69 | 27,37 | 1,10 | 1,09 | 6,88 | 6,44 | |
| % av kassaflödet | 110,70 | 50,03 | 21,93 | −4,80 | −287,33 | 120,34 | 100,17 | 85,53 | 89,83 | 146,55 | 156,93 | 152,58 | 95,21 | 74,61 | 206,26 | −33 970,00 | −219,39 | −111,25 | −56,80 | −39,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 4 | 9 |
| Ändring (%) | 298,82 | −1,34 | −1,35 | −87,47 | −698,05 | 18,47 | 15,59 | 12,45 | 11,07 | −9,13 | −10,05 | −23,52 | −30,75 | −4,12 | −4,30 | 12,16 | 10,84 | −479,72 | 126,34 | |
| % av kassaflödet | −17,88 | −32,83 | −31,57 | −30,38 | −24,80 | −32,85 | −32,74 | −32,65 | −68,26 | −537,60 | 706,10 | 184,33 | 74,49 | 35,05 | 67,48 | −8 350,00 | −59,82 | −33,26 | 60,33 | 89,69 |
| Kassaflöde | −2 | −5 | −5 | −5 | −1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| Ändring (%) | 117,18 | 2,58 | 2,52 | −84,65 | −551,54 | 18,89 | 15,89 | −46,21 | −85,90 | −169,18 | 244,55 | 89,27 | 47,17 | −50,19 | −100,77 | 15 555,00 | 99,36 | 109,34 | 52,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
