Kassaflödesanalys (TTM)
CDW Holding Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 4 | 1 | −2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 14 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Ändring (%) | −42,56 | 63,07 | 38,68 | −31,48 | −45,94 | −81,34 | −435,98 | −154,64 | 283,02 | 124,91 | 55,54 | −18,48 | −22,66 | −32,06 | −47,18 | 17,93 | 15,20 | 16,07 | 13,85 | |
| % av kassaflödet | 270,77 | 103,58 | 103,73 | 103,80 | 439,67 | −56,84 | −9,84 | 30,86 | −34,41 | 3 223,38 | 720,29 | 589,44 | 901,40 | 5 614,36 | −495,40 | −122,86 | −239,03 | −786,16 | 323,72 | 156,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −63,72 | 9,63 | 8,78 | 40,16 | 28,65 | −26,33 | −35,73 | −3,12 | −3,23 | 67,97 | 40,46 | −59,65 | −147,84 | 66,54 | 39,95 | −67,66 | −209,21 | −5,89 | −6,26 | |
| % av kassaflödet | −114,82 | −27,75 | −18,68 | −14,66 | −127,04 | 39,09 | 26,73 | 16,03 | 31,69 | −750,00 | −125,16 | −92,50 | −70,01 | 269,74 | −58,34 | −38,34 | −20,45 | 63,77 | −21,29 | −8,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −1 | −0 | 0 | −3 | −7 | −4 | −2 | −2 | −1 | −6 | −11 | −11 | −11 | −9 | −7 | −6 | −6 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | −73,26 | −54,70 | −120,74 | −5 636,29 | 101,81 | −36,99 | −58,69 | −10,70 | −11,99 | 338,67 | 77,20 | −2,17 | −2,22 | −14,96 | −17,59 | −12,52 | −14,31 | −23,90 | −31,40 | |
| % av kassaflödet | −84,99 | −15,13 | −4,21 | 0,63 | −215,61 | 104,06 | 60,86 | 23,46 | 42,75 | −920,13 | −401,03 | −373,90 | −686,15 | −5 403,59 | 596,80 | 230,93 | 333,27 | 815,32 | −220,11 | −64,12 |
| Kassaflöde | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | −7 | −7 | −8 | −4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | −2 | −3 | −2 | −1 | 2 | 5 |
| Ändring (%) | 50,15 | 62,83 | 38,59 | −83,82 | −518,15 | 7,74 | 7,18 | −51,00 | −104,09 | 906,49 | 90,06 | −46,69 | −87,58 | −870,00 | 112,99 | −39,38 | −64,97 | −381,89 | 135,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
