Kassaflödesanalys (TTM)
HG Metal Manufacturing Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 14 | 16 | 18 | 13 | 8 | 4 | 0 | −7 | −15 | 3 | 22 | 22 | 22 | 9 | −4 | 3 | 11 | 12 | 13 |
| Ändring (%) | 84,72 | 15,67 | 13,55 | −28,66 | −40,18 | −48,72 | −95,01 | −3 803,27 | 102,70 | −123,11 | 532,80 | 1,06 | 1,05 | −59,94 | −149,61 | −178,58 | 227,26 | 6,74 | 6,32 | |
| % av kassaflödet | 125,60 | −401,16 | 7 716,35 | 470,30 | 211,41 | 92,32 | 63,11 | 4,72 | 178,57 | 119,80 | −35,49 | −312,86 | −748,87 | 2 053,87 | 1 172,70 | −1 012,10 | 17,71 | 29,31 | 32,62 | 36,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −13 | −7 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 27,75 | −45,28 | −82,75 | 49,06 | 32,91 | 0,10 | 0,10 | −18,07 | −22,05 | 5,02 | 4,78 | −11,84 | −13,43 | 33,49 | 25,09 | 1,13 | 1,12 | −39,25 | −64,60 | |
| % av kassaflödet | −168,74 | 372,74 | −3 391,83 | −31,41 | −29,50 | −28,62 | −38,19 | −57,32 | 47,96 | 12,37 | 16,66 | 24,32 | 50,79 | −119,34 | −227,03 | −494,06 | −11,13 | −5,69 | −3,60 | −1,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | −4 | −9 | −13 | −5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | −12 | −27 | −24 | −20 | −6 | 7 | 18 | 30 | 26 | 23 |
| Ändring (%) | −149,72 | 103,75 | 50,92 | −60,70 | −154,48 | 61,97 | 38,26 | −20,65 | −26,02 | −414,78 | 131,77 | −13,57 | −15,70 | −67,74 | −210,00 | 159,94 | 61,53 | −11,38 | −12,84 | |
| % av kassaflödet | 146,15 | 125,64 | −4 257,21 | −344,88 | −85,40 | 33,96 | 73,33 | 152,00 | −123,19 | −30,16 | 121,74 | 393,05 | 804,60 | −1 840,88 | −846,33 | 1 619,63 | 93,77 | 76,58 | 70,77 | 64,44 |
| Kassaflöde | 6 | −3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | −4 | −12 | −10 | −7 | −3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 39 | 37 | 36 |
| Ändring (%) | −157,83 | −106,01 | 1 762,98 | 58,70 | 36,99 | −24,98 | −33,30 | −197,91 | 202,13 | −22,01 | −28,22 | −57,78 | −136,84 | −29,83 | −42,52 | 4 389,95 | 97,77 | −4,10 | −4,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
