Kassaflödesanalys (TTM)
USP Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 12 | 5 | 6 | 5 | −3 | 4 | −1 | 2 | 2 | 0 |
| Ändring (%) | 12,09 | −56,60 | 16,13 | −16,66 | −159,47 | −234,59 | −120,61 | −277,98 | 32,55 | −93,71 | |
| % av kassaflödet | 465,91 | 809,82 | 451,17 | 854,01 | 774,96 | 623,45 | 206,15 | 35,40 | −198,19 | −862,71 | −5,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | −18,71 | 557,95 | −26,07 | −0,85 | 4,22 | −77,44 | −64,96 | −22,08 | −25,13 | −965,00 | |
| % av kassaflödet | 31,15 | 39,27 | 331,72 | 399,73 | 431,56 | −608,42 | 33,73 | −9,84 | −24,13 | −59,32 | 48,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −12 | −8 | −8 | −7 | −0 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 21,66 | −28,99 | 3,65 | −11,92 | −94,32 | 570,05 | −36,11 | 37,63 | −3,44 | −40,67 | |
| % av kassaflödet | −397,06 | −749,09 | −682,89 | −1 153,74 | −1 106,52 | 84,97 | −139,88 | 74,45 | 322,32 | 1 022,03 | 56,92 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | −0 | 2 | −2 | −1 | −0 | −3 |
| Ändring (%) | −35,51 | −22,11 | −38,65 | −8,16 | −173,93 | −507,01 | −220,04 | −68,21 | −69,55 | 965,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
