BPF Kassaflödesanalys - TTM - YHI International Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

YHI International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	67	72	56	40	23	5	9	13	15	16	23	30	34	38	31	25	19	12	13	13
Ändring (%)		7,72	−22,31	−28,72	−43,11	−75,79	70,59	41,38	11,01	9,92	43,73	30,43	12,14	10,83	−16,40	−19,62	−26,09	−35,30	4,54	4,35
% av kassaflödet	226,42	241,90	310,19	632,77	835,55	−629,89	−255,56	−205,04	−99,43	−69,92	−128,66	−233,16	−727,69	1 029,99	1 131,33	1 325,41	971,67	623,61	208,05	129,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−1	−1	−1	−1	−1	1	3	2	0	−1	−3	−2	−1	−1	−2	−3	−3	−3	−3
Ändring (%)		−42,53	−14,33	−16,73	10,70	9,66	−173,74	235,61	−43,57	−77,21	−452,02	128,41	−33,52	−50,41	48,94	32,86	35,26	26,07	−4,25	−4,44
% av kassaflödet	−7,98	−4,55	−6,43	−15,32	−39,36	134,37	−23,56	−44,88	−11,06	−1,61	7,27	23,07	42,68	−27,03	−52,89	−102,41	−137,41	−171,85	−52,51	−29,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−36	−42	−38	−33	−20	−6	−14	−22	−29	−36	−36	−37	−34	−31	−26	−21	−14	−7	−3	2
Ändring (%)		17,80	−10,03	−11,15	−41,27	−70,27	136,75	57,76	32,82	24,71	0,79	0,78	−7,36	−7,95	−16,27	−19,43	−32,71	−48,61	−61,42	−159,18
% av kassaflödet	−120,74	−141,08	−209,49	−532,65	−726,14	672,07	378,42	338,78	196,56	156,82	202,36	283,36	730,55	−858,88	−944,86	−1 109,50	−740,56	−377,53	−46,48	16,37

Kassaflöde	29	30	18	6	3	−1	−4	−6	−15	−23	−18	−13	−5	4	3	2	2	2	6	10
Ändring (%)		0,82	−39,41	−65,06	−56,92	−132,12	320,46	76,22	128,92	56,32	−21,89	−28,03	−64,07	−178,30	−23,89	−31,39	0,81	0,81	213,35	68,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

YHI International Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)