Kassaflödesanalys (TTM)
Valuetronics Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 271 | 242 | 213 | 119 | 24 | 7 | −11 | 87 | 184 | 191 | 198 | 226 | 254 | 244 | 234 | 189 | 144 | 176 | 208 |
| Ändring (%) | −10,75 | −12,05 | −44,29 | −79,51 | −72,45 | −262,93 | −892,66 | 112,62 | 3,85 | 3,70 | 13,99 | 12,27 | −3,93 | −4,09 | −19,17 | −23,72 | 22,15 | 18,13 | |
| % av kassaflödet | 104,79 | 144,46 | 279,07 | −199,00 | −12,43 | −3,45 | 5,66 | −115,29 | 431,67 | 329,78 | 270,49 | 190,53 | 154,78 | 153,05 | 151,21 | 203,23 | 459,75 | −895,11 | −294,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 73 | 11 | −51 | −90 | −129 | −107 | −85 | −60 | −35 | −23 | −11 | 5 | 20 | 28 | 36 | 19 | 3 | −84 | −172 |
| Ändring (%) | −85,14 | −572,85 | 75,84 | 43,13 | −16,84 | −20,24 | −29,21 | −41,26 | −34,73 | −53,21 | −143,81 | 328,25 | 37,89 | 27,48 | −45,52 | −83,57 | −2 737,30 | 103,79 | |
| % av kassaflödet | 28,05 | 6,44 | −66,88 | 150,53 | 65,69 | 55,03 | 44,22 | 80,38 | −83,14 | −39,92 | −14,78 | 4,00 | 12,40 | 17,59 | 23,10 | 20,93 | 10,20 | 428,65 | 243,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −88 | −85 | −82 | −86 | −90 | −94 | −98 | −100 | −103 | −108 | −113 | −110 | −106 | −110 | −114 | −115 | −117 | −111 | −104 |
| Ändring (%) | −3,53 | −3,65 | 4,97 | 4,74 | 4,45 | 4,26 | 2,25 | 2,20 | 4,94 | 4,70 | −2,87 | −2,96 | 3,45 | 3,33 | 1,54 | 1,51 | −5,43 | −5,74 | |
| % av kassaflödet | −34,08 | −50,79 | −107,48 | 144,42 | 46,12 | 48,52 | 50,96 | 133,80 | −240,82 | −185,91 | −153,96 | −92,41 | −64,89 | −69,09 | −73,54 | −124,16 | −373,79 | 563,44 | 147,79 |
| Kassaflöde | 259 | 168 | 76 | −60 | −196 | −194 | −193 | −75 | 43 | 58 | 73 | 119 | 164 | 159 | 155 | 93 | 31 | −20 | −71 |
| Ändring (%) | −35,26 | −54,47 | −178,12 | 228,00 | −0,73 | −0,74 | −61,06 | −156,78 | 35,93 | 26,43 | 61,82 | 38,20 | −2,84 | −2,92 | −39,86 | −66,28 | −162,74 | 259,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
