Kassaflödesanalys (TTM)
Tye Soon Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 21 | 24 | 28 | 15 | 3 | −5 | −12 | −4 | 4 | 4 | 4 | 2 | −1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| Ändring (%) | 47,12 | 16,34 | 14,05 | −44,69 | −80,80 | −256,25 | 164,00 | −66,86 | −201,79 | −1,54 | −1,56 | −57,57 | −135,68 | −489,68 | 125,66 | −42,08 | −72,66 | 544,03 | 84,47 | |
| % av kassaflödet | 695,32 | 582,82 | 366,73 | 286,64 | 921,79 | −46,40 | 54,34 | 114,74 | 113,58 | 117,10 | 116,51 | 115,91 | −204,55 | 11,85 | −77,67 | −551,09 | 1 097,13 | 55,17 | −1 576,17 | −451,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 29,70 | 32,82 | 24,71 | 23,50 | 19,03 | 46,24 | 31,62 | 10,02 | 9,10 | −14,52 | −16,98 | −7,17 | −7,72 | 1,12 | 1,10 | −2,73 | −2,81 | 3,12 | 3,02 | |
| % av kassaflödet | −4,94 | −3,65 | −2,63 | −2,24 | −16,11 | 5,03 | 5,51 | 5,80 | 19,07 | −21,07 | −18,20 | −15,27 | 58,96 | 8,83 | 15,02 | 47,76 | −159,68 | −28,54 | 130,56 | 20,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −18 | −18 | −18 | −13 | −9 | −3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | −1 | −3 | −4 | −5 | −2 | 2 | −5 | −11 |
| Ändring (%) | 43,24 | 1,56 | 1,54 | −26,36 | −35,79 | −66,73 | −200,53 | −32,41 | −47,96 | 2,63 | 2,57 | −195,99 | 204,18 | 33,13 | 24,89 | −66,30 | −196,74 | −384,82 | 135,11 | |
| % av kassaflödet | −599,39 | −489,15 | −268,68 | −186,96 | −800,51 | 134,75 | 33,61 | −27,02 | −54,56 | 28,76 | 29,83 | 30,92 | 123,44 | 60,96 | 136,51 | 536,08 | −620,97 | 110,48 | 1 395,76 | 509,90 |
| Kassaflöde | 2 | 4 | 7 | 10 | 2 | −6 | −8 | −11 | −4 | 3 | 3 | 3 | −1 | −5 | −3 | −1 | 0 | 2 | −0 | −2 |
| Ändring (%) | 75,52 | 84,90 | 45,92 | −82,80 | −481,42 | 33,40 | 25,04 | −66,52 | −198,73 | −1,04 | −1,05 | −124,04 | 515,91 | −40,55 | −68,20 | −129,09 | 443,73 | −122,54 | 543,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
