Kassaflödesanalys (TTM)
Travelite Holdings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | −0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | 8,44 | 7,78 | −0,28 | −0,28 | 13,53 | 11,92 | 48,10 | 32,48 | 3,31 | 3,21 | −36,87 | −58,40 | −56,23 | −128,45 | −364,74 | 137,77 | 61,94 | 38,25 | |
| % av kassaflödet | −352,80 | 171,89 | 75,64 | 58,47 | 47,60 | 73,67 | 129,48 | 141,23 | 148,07 | 140,66 | 134,36 | 233,98 | −128,33 | −21,35 | 3,75 | −12,21 | −37,70 | −86,30 | −203,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 604,58 | 85,81 | 0,91 | 0,90 | −50,48 | −101,95 | 717,11 | 87,76 | 19,30 | 16,18 | −11,45 | −12,93 | 40,21 | 28,68 | 18,82 | 15,84 | 5,33 | 5,06 | |
| % av kassaflödet | −33,71 | 106,73 | 80,96 | 63,32 | 52,16 | 35,21 | −1,08 | −6,49 | −9,65 | −10,59 | −11,38 | −27,80 | 31,92 | 17,00 | 13,51 | 19,74 | 29,69 | 44,21 | 79,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −4 | −3 | −1 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −7 | −6 | −6 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −17,93 | −21,84 | −49,87 | −99,49 | 7 164,29 | 98,62 | 67,08 | 40,15 | −15,81 | −18,78 | 68,43 | 40,63 | 39,84 | 28,49 | −9,95 | −11,05 | −6,04 | −6,43 | |
| % av kassaflödet | 487,66 | −179,82 | −57,38 | −22,29 | −0,09 | −9,20 | −28,69 | −35,30 | −39,15 | −30,30 | −22,78 | −105,83 | 196,21 | 104,26 | 82,70 | 91,59 | 105,80 | 140,52 | 224,25 |
| Kassaflöde | −1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | −2 | −5 | −8 | −7 | −5 | −4 | −2 |
| Ändring (%) | −322,57 | 144,93 | 29,01 | 22,49 | −26,64 | −36,32 | 35,79 | 26,35 | 8,76 | 8,05 | −63,75 | −175,85 | 163,17 | 62,00 | −18,70 | −23,00 | −29,26 | −41,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
