B28 Kassaflödesanalys - TTM - Bonvests Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Bonvests Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19	9	10	11	17	24	33	42	49	56	55	54	49	43	43	43	44	46	43	41
Ändring (%)		−51,53	8,86	8,14	59,85	37,44	39,14	28,13	16,56	14,21	−1,41	−1,43	−10,12	−11,25	−0,41	−0,42	3,61	3,48	−5,98	−6,36
% av kassaflödet	−67,97	−93,54	−75,70	−65,15	−196,34	−2 355,46	−928,53	−693,03	−888,72	−1 127,97	−2 141,90	−28 562,63	−8 036,08	−4 227,44	7 563,07	1 983,83	4 147,27	−242 257,89	5 319,79	2 461,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−33	−37	−42	−33	−25	−21	−17	−16	−16	−22	−28	−25	−23	−17	−10	−10	−10	−9	−8
Ändring (%)		107,85	12,43	11,06	−19,69	−24,52	−16,98	−20,46	−2,30	−2,35	37,61	27,33	−8,50	−9,29	−28,19	−39,25	−0,21	−0,21	−11,97	−13,60
% av kassaflödet	57,89	341,69	285,60	252,42	382,20	2 518,02	592,24	274,41	294,96	320,08	848,38	14 614,74	4 185,83	2 250,78	−2 903,77	−464,65	−935,57	52 700,00	−1 083,53	−462,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−30	14	14	14	7	1	−15	−31	−38	−44	−35	−26	−24	−21	−26	−30	−33	−36	−33	−31
Ändring (%)		−148,82	−0,49	−0,49	−47,82	−91,64	−2 536,42	104,10	20,86	17,26	−19,99	−24,99	−9,64	−10,67	21,10	17,42	9,52	8,69	−7,52	−8,13
% av kassaflödet	107,47	−148,99	−110,22	−87,28	−85,87	−62,66	432,56	514,29	683,81	891,07	1 373,12	13 934,21	3 941,27	2 087,11	−4 540,53	−1 404,34	−3 103,22	190 389,47	−4 112,35	−1 867,19

Kassaflöde	−28	−10	−13	−16	−9	−1	−4	−6	−6	−5	−3	−0	−1	−1	1	2	1	−0	1	2
Ändring (%)		−64,78	34,51	25,66	−46,96	−88,54	252,95	71,67	−9,10	−10,01	−48,08	−92,61	219,47	68,70	−155,66	279,65	−50,44	−101,77	−4 381,58	102,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bonvests Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)