Kassaflödesanalys (TTM)
Thakral Corporation Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −8 | −8 | −9 | −11 | −14 | −13 | −11 | −11 | −11 | −8 | −6 | −10 | −15 | −20 | −24 | −18 | −11 | −8 | −5 |
| Ändring (%) | 45,63 | 5,61 | 5,31 | 31,32 | 23,85 | −9,54 | −10,54 | −2,50 | −2,57 | −24,37 | −32,23 | 84,97 | 45,94 | 31,77 | 24,11 | −27,45 | −37,84 | −26,65 | −36,34 | |
| % av kassaflödet | 51,58 | 154,02 | 195,93 | 259,39 | −4 321,37 | −364,40 | −133,85 | −75,12 | −87,93 | −107,17 | −1 049,90 | 64,95 | 122,88 | 183,51 | 401,77 | 1 472,89 | 5 547,02 | −1 080,45 | 619,15 | 141,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −1 | 6 | 13 | 16 | 20 | 32 | 45 | 42 | 40 | 23 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 18 | 15 | 9 | 3 |
| Ändring (%) | −88,86 | −560,97 | 121,69 | 26,07 | 20,68 | 64,07 | 39,05 | −5,03 | −5,30 | −42,48 | −73,84 | 40,10 | 28,62 | 50,03 | 33,35 | −15,42 | −18,23 | −41,57 | −71,15 | |
| % av kassaflödet | 109,39 | 25,00 | −138,78 | −386,76 | 6 185,88 | 508,26 | 338,60 | 295,38 | 336,77 | 398,94 | 2 972,76 | −70,99 | −101,72 | −133,89 | −333,73 | −1 314,49 | −5 771,79 | 1 478,98 | −675,13 | −70,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 4 | −2 | −8 | −5 | −2 | −10 | −18 | −18 | −18 | −13 | −8 | −6 | −3 | −1 | 1 | −1 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −35,96 | −148,21 | 307,41 | −39,76 | −65,99 | 521,06 | 83,90 | 2,49 | 2,43 | −27,80 | −38,51 | −29,26 | −41,36 | −68,39 | −216,34 | −163,69 | 257,02 | −39,42 | −65,06 | |
| % av kassaflödet | −58,01 | −76,18 | 44,24 | 226,56 | −1 731,68 | −40,10 | −101,12 | −116,66 | −143,54 | −183,90 | −1 720,03 | 96,56 | 69,86 | 41,92 | 22,02 | −75,66 | 250,16 | −279,86 | 132,46 | 16,64 |
| Kassaflöde | −10 | −5 | −4 | −3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 13 | 10 | 1 | −9 | −8 | −8 | −5 | −2 | −0 | 1 | −1 | −4 |
| Ändring (%) | −51,23 | −16,98 | −20,45 | −107,88 | 1 368,70 | 146,28 | 59,40 | −16,71 | −20,06 | −92,28 | −1 195,43 | −2,23 | −2,28 | −39,81 | −66,15 | −80,74 | −419,12 | −228,00 | 178,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
