AGS Kassaflödesanalys - TTM - The Hour Glass Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

The Hour Glass Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	134	152	174	187	199	210	221	217	212	186	161	148	136	134	132	134	137	147	158
Ändring (%)		13,69	14,78	6,97	6,51	5,73	5,42	−2,22	−2,27	−12,01	−13,64	−7,74	−8,39	−1,58	−1,60	2,10	2,06	7,51	6,99
% av kassaflödet	279,57	341,36	269,38	356,76	498,77	364,33	293,38	926,20	−736,69	−346,35	−204,06	−328,36	−1 175,60	−1 442,96	−1 885,82	−4 174,55	25 354,71	−505,54	−267,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−81	−113	−83	−98	−112	−79	−45	−68	−91	−90	−88	−54	−20	−23	−26	−26	−26	−65	−105
Ändring (%)		39,53	−26,25	17,50	14,89	−29,95	−42,76	51,56	34,02	−1,87	−1,90	−38,62	−62,92	14,50	12,67	0,53	0,53	150,98	60,16
% av kassaflödet	−168,88	−253,09	−128,33	−186,69	−281,53	−136,25	−59,58	−291,52	317,98	166,72	111,58	119,45	173,09	247,17	369,89	806,18	−4 822,92	224,49	178,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5	5	−24	−33	−43	−70	−98	−121	−143	−142	−141	−130	−120	−114	−108	−109	−110	−111	−113
Ändring (%)		−202,35	−560,86	38,07	27,57	65,01	39,40	23,10	18,77	−0,73	−0,74	−7,71	−8,35	−4,80	−5,04	0,84	0,84	1,19	1,18
% av kassaflödet	−10,74	11,81	−37,40	−63,94	−107,07	−122,06	−129,97	−516,58	499,34	264,84	179,36	288,71	1 034,06	1 227,68	1 548,41	3 385,35	−20 314,97	381,24	191,09

Kassaflöde	48	45	65	52	40	58	75	23	−29	−54	−79	−45	−12	−9	−7	−3	1	−29	−59
Ändring (%)		−6,89	45,45	−19,23	−23,81	44,74	30,91	−69,03	−222,87	87,17	46,57	−42,66	−74,41	−19,81	−24,71	−53,88	−116,80	−5 492,14	101,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Hour Glass Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)