8K7 Kassaflödesanalys - TTM - UG Healthcare Corporation Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

UG Healthcare Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	59	81	66	54	5	−37	−35	−33	−25	−18	−14	−10	−7	−5
Ändring (%)		38,42	−19,08	−17,85	−90,58	−828,34	−5,80	−6,16	−22,25	−28,62	−23,08	−30,01	−25,55	−34,31
% av kassaflödet	146,70	137,24	156,69	169,74	−61,22	96,29	98,52	101,18	76,97	53,78	49,24	42,56	52,51	100,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7	−19	−22	−21	−18	−6	−3	0	−11	−23	−23	−24	−14	−3
Ändring (%)		182,24	15,44	−2,76	−15,55	−67,18	−50,08	−100,31	−126 366,67	100,04	2,34	2,28	−43,24	−76,22
% av kassaflödet	−16,74	−31,93	−52,02	−66,70	215,70	15,29	8,29	−0,03	34,39	67,34	82,03	103,61	97,45	67,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12	−3	−2	−1	5	8	6	4	6	8	10	12	8	3
Ändring (%)		−73,77	−37,58	−50,66	−567,63	74,06	−25,91	−34,97	60,32	37,54	20,77	17,20	−36,30	−57,05
% av kassaflödet	−29,96	−5,31	−4,68	−3,04	−54,48	−20,48	−16,48	−11,73	−18,40	−24,77	−35,61	−51,53	−54,40	−68,11

Kassaflöde	40	59	42	32	−8	−38	−35	−32	−33	−34	−28	−23	−14	−5
Ändring (%)		47,96	−29,13	−24,17	−126,11	363,04	−7,93	−8,62	2,20	2,15	−15,98	−19,03	−39,65	−65,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

UG Healthcare Corporation Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)