Kassaflödesanalys (TTM)
Rex International Holding Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 24 | 39 | 54 | 72 | 89 | 112 | 135 | 152 | 169 | 116 | 63 | 58 | 52 | 115 | 179 | 132 | 84 | 61 | 37 |
| Ändring (%) | 270,18 | 61,62 | 38,13 | 32,62 | 24,60 | 25,43 | 20,27 | 12,67 | 11,25 | −31,22 | −45,39 | −9,05 | −9,95 | 121,77 | 54,91 | −26,35 | −35,79 | −27,95 | −38,79 | |
| % av kassaflödet | −27,13 | −1 558,59 | 2 538,56 | 1 165,78 | 412,33 | 296,40 | 288,56 | 283,59 | 293,94 | 302,77 | 671,11 | −299,72 | −280,57 | −260,27 | 1 603,01 | 519,81 | 462,89 | 375,85 | 406,19 | 497,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −26 | −37 | −49 | −61 | −74 | −84 | −93 | −115 | −137 | −134 | −131 | −97 | −63 | −75 | −88 | −86 | −85 | −91 | −97 |
| Ändring (%) | −0,05 | 45,18 | 31,12 | 25,95 | 20,60 | 12,95 | 11,46 | 23,68 | 19,14 | −2,15 | −2,19 | −26,01 | −35,15 | 19,64 | 16,41 | −1,59 | −1,61 | 6,85 | 6,41 | |
| % av kassaflödet | 106,10 | 1 645,79 | −2 407,91 | −1 049,69 | −352,58 | −245,32 | −215,06 | −195,87 | −222,85 | −245,82 | −775,22 | 620,09 | 472,22 | 315,45 | −1 048,09 | −255,41 | −303,92 | −378,10 | −605,96 | −1 289,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | 1 | 0 | −0 | 6 | 13 | 10 | 7 | 15 | 22 | 31 | 39 | 15 | −10 | −31 | −52 | −13 | 27 | 42 | 57 |
| Ändring (%) | −115,73 | −86,17 | −623,26 | −1 509,89 | 107,09 | −22,74 | −29,44 | 103,02 | 50,74 | 39,91 | 28,53 | −62,88 | −169,41 | 208,12 | 67,55 | −75,38 | −306,23 | 56,88 | 36,26 | |
| % av kassaflödet | 16,38 | −40,00 | 5,57 | −9,70 | 36,46 | 43,56 | 26,12 | 15,06 | 28,13 | 39,26 | 177,02 | −186,07 | −71,08 | 50,82 | −434,90 | −152,53 | −45,40 | 118,39 | 278,58 | 759,00 |
| Kassaflöde | −24 | −2 | 2 | 5 | 17 | 30 | 39 | 48 | 52 | 56 | 17 | −21 | −21 | −20 | 7 | 34 | 28 | 22 | 15 | 7 |
| Ändring (%) | −93,56 | −199,23 | 200,78 | 274,96 | 73,33 | 28,84 | 22,38 | 8,70 | 8,01 | −68,97 | −222,28 | −2,84 | −2,92 | −136,01 | 377,72 | −17,30 | −20,92 | −33,33 | −49,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
