5SR Kassaflödesanalys - TTM - Zhongmin Baihui Retail Group Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhongmin Baihui Retail Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	100	133	173	213	133	52	119	131	144	89	89	90	66	38	27	17
Ändring (%)		33,45	29,94	23,04	−37,74	−60,62	126,71	10,93	9,85	−38,25	0,32	0,32	−26,18	−42,63	−27,69	−38,29
% av kassaflödet	279,00	207,35	336,77	552,40	−208,99	−31,56	−132,08	−329,69	1 447,69	3 614,47	−1 628,58	−667,06	−179,50	−62,96	−41,44	−23,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32	−36	−52	−78	−112	−146	−131	−132	−133	−16	21	59	41	28	33	37
Ändring (%)		10,64	44,71	50,17	43,88	30,50	−10,62	0,80	0,79	−87,64	−229,02	177,51	−29,92	−31,17	15,84	13,68
% av kassaflödet	−90,48	−55,75	−100,83	−201,87	176,49	88,32	145,73	330,54	−1 331,71	−665,38	−385,59	−436,90	−111,60	−46,97	−49,51	−51,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	−32	−33	−69	−96	−83	−71	−77	−39	−1	−71	−117	−163	−144	−126	−126	−126
Ändring (%)		3,59	111,20	38,19	−12,91	−14,83	7,96	−49,41	−97,65	7 745,42	63,98	39,02	−11,11	−12,50	−0,12	−0,12
% av kassaflödet	−88,26	−50,92	−134,42	−247,63	131,05	42,80	85,31	97,12	−9,11	−2 889,96	2 128,52	1 208,19	391,48	209,46	190,37	174,44

Kassaflöde	36	64	51	39	−64	−166	−90	−40	10	2	−5	−13	−37	−60	−66	−72
Ändring (%)		79,56	−19,99	−24,99	−264,57	160,77	−45,83	−55,56	−125,02	−75,27	−322,64	144,91	174,34	63,55	9,89	9,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhongmin Baihui Retail Group Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)