Kassaflödesanalys (TTM)
ES Group (Holdings) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 0 | −1 | −3 | −4 | −6 | −5 | −5 | −2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | −95,25 | −559,13 | 121,78 | 52,70 | 34,51 | −10,13 | −11,27 | −59,41 | −146,38 | 7,62 | 7,08 | −33,08 | −49,44 | 372,00 | 78,81 | 13,97 | 12,26 | −30,60 | −44,09 | |
| % av kassaflödet | 76,52 | 6,41 | 75,41 | 36,67 | 45,44 | 51,42 | 61,95 | 83,36 | 47,31 | −36,47 | −60,72 | −143,64 | −42,75 | −13,90 | −85,13 | −216,75 | −351,66 | −684,73 | 174,51 | 41,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | 6 | 0 | −5 | −6 | −7 | −4 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 3,91 | −94,27 | −1 646,70 | 10,49 | 9,49 | −36,90 | −58,47 | −16,98 | −20,45 | −9,89 | −10,98 | 102,56 | 50,63 | 22,50 | 18,37 | −10,93 | −12,28 | −19,63 | −24,42 | |
| % av kassaflödet | 77,92 | 142,74 | −20,92 | 70,97 | 63,62 | 58,61 | 49,58 | 31,22 | 36,25 | 47,92 | 66,82 | 131,42 | 118,38 | 114,66 | 182,27 | 307,22 | 389,50 | 592,65 | −174,93 | −55,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −2 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | 1 | 4 |
| Ändring (%) | −48,86 | −64,99 | −185,59 | 44,98 | 31,02 | −14,83 | −17,42 | −168,66 | 245,64 | −32,79 | −48,79 | −53,11 | −113,25 | −194,48 | 205,85 | 367,64 | 78,62 | −240,16 | 171,35 | |
| % av kassaflödet | −54,68 | −49,30 | 44,20 | −8,30 | −9,76 | −10,76 | −12,28 | −15,38 | 14,77 | 84,82 | 88,21 | 99,80 | 20,81 | −1,77 | 2,17 | 9,47 | 63,04 | 195,31 | 100,53 | 115,23 |
| Kassaflöde | 8 | 4 | −2 | −8 | −10 | −11 | −8 | −6 | −4 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | −43,28 | −139,05 | 356,05 | 23,24 | 18,86 | −25,40 | −34,05 | −28,49 | −39,83 | −35,37 | −54,73 | 124,86 | 55,53 | −22,94 | −29,77 | −29,75 | −42,35 | −372,31 | 136,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
