Kassaflödesanalys (TTM)
TEHO International Inc Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 11 | 12 | 13 | 6 | −0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 11 | 13 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 54,32 | 8,60 | 7,92 | −51,14 | −104,67 | −193,23 | 207,26 | 511,33 | 83,64 | 14,39 | 12,58 | −21,01 | −26,59 | −22,19 | −28,51 | 18,71 | 15,76 | −4,70 | −4,93 | |
| % av kassaflödet | 664,49 | 745,34 | 770,28 | 792,92 | −695,10 | 8,56 | −9,43 | −35,44 | −1 006,35 | 698,84 | 447,78 | 350,12 | 369,29 | 407,80 | 4 465,57 | −264,42 | −772,25 | 1 942,88 | 2 728,53 | 4 928,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 243,94 | 6,73 | 6,31 | −88,49 | −768,53 | −11,76 | −13,32 | −46,40 | −86,57 | 247,13 | 71,19 | −59,39 | −146,22 | −101,45 | 6 981,66 | 929,32 | 90,28 | −0,15 | −0,15 | |
| % av kassaflödet | 56,10 | 140,24 | 142,45 | 144,45 | −29,84 | 52,58 | 54,85 | 58,13 | 144,70 | −7,35 | −14,28 | −16,98 | −9,21 | 6,40 | −1,31 | 7,68 | 194,48 | −804,27 | −1 183,40 | −2 244,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −12 | −13 | −14 | −8 | −2 | −2 | −2 | −5 | −8 | −8 | −8 | −7 | −6 | −5 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 74,37 | 9,96 | 9,06 | −44,31 | −79,55 | 14,07 | 12,33 | 155,28 | 60,83 | −0,26 | −0,26 | −16,64 | −19,97 | −1,18 | −1,19 | −22,09 | −28,36 | −5,35 | −5,65 | |
| % av kassaflödet | −605,49 | −767,39 | −803,00 | −835,33 | 834,72 | 44,98 | 60,66 | 83,32 | 987,83 | −600,76 | −335,62 | −232,48 | −258,75 | −311,51 | −4 332,17 | 354,56 | 679,55 | −1 058,04 | −1 475,77 | −2 645,32 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 2 | 2 | −1 | −4 | −3 | −2 | −1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | −2 | −1 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 37,58 | 5,08 | 4,84 | −155,73 | 279,42 | −15,41 | −18,21 | −78,47 | −364,45 | 78,53 | 43,99 | −25,11 | −33,52 | −92,89 | −1 307,28 | −59,35 | −146,01 | −32,14 | −47,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
