Kassaflödesanalys (TTM)
Natural Cool Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 14 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Ändring (%) | 0,23 | −18,33 | −22,44 | −40,06 | −49,21 | −96,88 | 6 700,00 | 68,29 | 40,58 | −24,53 | −32,51 | −37,17 | −59,16 | 123,62 | 55,28 | 19,75 | 16,49 | |
| % av kassaflödet | 369,52 | 435,69 | 1 835,69 | −450,72 | 616,12 | −114,88 | −1,51 | −169,21 | 525,16 | 192,05 | 291,93 | −13 817,65 | −152,46 | −31,41 | −185,25 | 451,01 | 431,33 | 418,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −2 | −3 | −5 | −6 | −7 | −4 | −3 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | 1 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −37,74 | 72,43 | 42,01 | 77,86 | 23,84 | 19,25 | −34,73 | −43,98 | −78,50 | −38,35 | −62,22 | 465,08 | 82,30 | −80,35 | −409,02 | 138,39 | 58,05 | |
| % av kassaflödet | −44,53 | −32,61 | −290,09 | 130,41 | −528,94 | 240,46 | 121,14 | 129,98 | −134,28 | −7,51 | −9,32 | 247,06 | 24,52 | 22,55 | 11,68 | 56,61 | 107,77 | 141,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −10 | −9 | −8 | 0 | 1 | 1 | −5 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −6 | −6 | −6 | −8 | −10 |
| Ändring (%) | 14,42 | −7,50 | −8,11 | −101,04 | 565,34 | 84,97 | −551,62 | 13,27 | 11,71 | 6,86 | 6,42 | −5,43 | −5,75 | −5,30 | −5,60 | 35,65 | 26,28 | |
| % av kassaflödet | −225,12 | −302,99 | −1 445,75 | 420,56 | 9,99 | −24,40 | −19,06 | 141,52 | −295,62 | −85,91 | −184,92 | 13 800,00 | 229,18 | 108,96 | 272,19 | −402,87 | −436,46 | −458,79 |
| Kassaflöde | 4 | 3 | 1 | −2 | 1 | −2 | −6 | −3 | 2 | 7 | 4 | −0 | −3 | −6 | −2 | 1 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −14,99 | −80,62 | −415,88 | −143,85 | −372,42 | 136,71 | −39,17 | −154,22 | 284,42 | −50,35 | −101,43 | 5 594,12 | 98,24 | −62,09 | −163,78 | 25,22 | 20,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
