Kassaflödesanalys (TTM)
HGH Holdings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 1 | −0 | −1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | −74,20 | −110,64 | 1 039,44 | −160,01 | 266,64 | 10,35 | 9,38 | −23,46 | −30,66 | −27,76 | −38,43 | 208,55 | 67,59 | 15,75 | 13,61 | −7,75 | −8,40 | −15,73 | −18,66 | |
| % av kassaflödet | 228,78 | 565,58 | 10,89 | 56,90 | −159,09 | 219,33 | 384,41 | 1 021,15 | −631,36 | −155,92 | −126,75 | −89,23 | 304,56 | 164,32 | 581,25 | −625,33 | −155,19 | −82,13 | −92,25 | −112,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −2 | −4 | −5 | −6 | −5 | −3 |
| Ändring (%) | 114,55 | 17,18 | 14,66 | 33,47 | 25,08 | 250,96 | 71,51 | 6,55 | 6,15 | −34,50 | −52,67 | −19,86 | −24,78 | 736,30 | 88,04 | 26,26 | 20,80 | −22,79 | −29,52 | |
| % av kassaflödet | −3,02 | −62,16 | 13,18 | 6,93 | 43,08 | −20,26 | −112,94 | −470,41 | 404,91 | 153,08 | 112,83 | 61,05 | −54,12 | −13,11 | −334,94 | 596,45 | 202,60 | 141,39 | 145,50 | 153,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −66,53 | 4,06 | 3,90 | 28,15 | 21,97 | 8,98 | 8,24 | −10,35 | −11,54 | −1,56 | −1,59 | 6,10 | 5,75 | −6,52 | −6,98 | 51,69 | 34,08 | −13,91 | −16,16 | |
| % av kassaflödet | −125,76 | −403,41 | 75,93 | 36,18 | 216,01 | −99,07 | −171,47 | −450,74 | 326,45 | 102,85 | 113,92 | 128,18 | −150,44 | −51,22 | −146,31 | 128,88 | 52,59 | 40,74 | 46,75 | 58,75 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | −1 | −2 | −0 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | 1 | 2 | 1 | −1 | −2 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −89,57 | −652,83 | 118,09 | −78,54 | −365,94 | −37,04 | −58,82 | −223,79 | 180,78 | −11,14 | −12,53 | −190,40 | 210,62 | −67,28 | −205,60 | 271,72 | 73,10 | −24,97 | −33,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
