Kassaflödesanalys (TTM)
Interra Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | 463,60 | −9,07 | −9,97 | 61,09 | 37,92 | 61,97 | 38,26 | 32,10 | 24,30 | −2,06 | −2,10 | −16,23 | −19,37 | −21,64 | −27,61 | −21,44 | −27,29 | −4,54 | −4,76 | |
| % av kassaflödet | −17,78 | 130,12 | 221,73 | 1 582,75 | 361,77 | 268,54 | 205,20 | 185,65 | 158,10 | 145,00 | 158,54 | 175,66 | 202,17 | 260,34 | 223,22 | 178,38 | 219,96 | 371,63 | 679,68 | 7 699,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −42,31 | −24,48 | −32,41 | 28,94 | 22,44 | 36,79 | 26,90 | −9,19 | −10,12 | 24,50 | 19,68 | 10,69 | 9,66 | −30,95 | −44,82 | −17,66 | −21,45 | 16,54 | 14,19 | |
| % av kassaflödet | 217,47 | −162,89 | −230,52 | −1 235,43 | −226,02 | −148,94 | −96,12 | −79,82 | −46,72 | −30,98 | −43,07 | −58,33 | −88,70 | −155,35 | −117,38 | −71,50 | −92,41 | −168,67 | −376,60 | −5 114,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 2,59 | −56,26 | −128,65 | 1,90 | 1,87 | −1,81 | −1,84 | 202,64 | 66,96 | −1,07 | −1,08 | −43,44 | −76,79 | 7,07 | 6,60 | 155,13 | 60,80 | 2,95 | 2,87 | |
| % av kassaflödet | −99,69 | 132,78 | 108,82 | −247,16 | −35,74 | −19,59 | −9,08 | −5,83 | −11,37 | −14,01 | −15,47 | −17,32 | −13,46 | −4,99 | −5,85 | −6,88 | −27,55 | −102,94 | −203,04 | −2 484,13 |
| Kassaflöde | −2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −177,02 | −46,63 | −87,39 | 604,78 | 85,81 | 111,96 | 52,82 | 55,12 | 35,53 | −10,43 | −11,64 | −27,21 | −37,39 | −8,61 | −9,42 | −36,29 | −56,97 | −47,81 | −91,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
