5G3 Kassaflödesanalys - TTM - TalkMed Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

TalkMed Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	33	31	28	24	23	23	25	26	32	37	41	45	43	42	32	29
Ändring (%)		−6,19	−11,49	−12,98	−6,01	2,29	7,05	6,59	20,56	17,05	9,78	8,91	−3,20	−3,31	−24,36	−8,74
% av kassaflödet	175,99	−2 466,32	−4 475,18	77 693,55	−244,99	847,04	895,81	943,41	5 201,31	−2 366,18	−1 927,33	−1 668,49	1 300,60	448,28	−2 499,80	−404,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−8	−9	−9	−9	−2	−2	−2	−3	−5	−5	−5	−3	−1	7	14
Ändring (%)		687,14	1,18	1,16	−0,56	−77,00	−7,31	−7,89	98,46	49,61	3,41	3,30	−43,43	−76,76	−1 047,44	109,25
% av kassaflödet	−5,66	666,09	1 381,65	−27 887,10	93,03	−72,31	−66,21	−60,26	−546,94	318,02	244,02	200,37	−91,29	−7,56	−528,32	−196,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13	−24	−20	−15	−23	−18	−20	−22	−28	−34	−38	−42	−37	−32	−39	−50
Ändring (%)		80,88	−18,02	−21,99	51,10	−20,77	9,46	8,64	27,17	21,36	11,88	10,62	−12,16	−13,84	24,53	26,30
% av kassaflödet	−70,33	1 900,24	3 193,53	−49 706,45	251,96	−674,73	−729,59	−783,15	−4 554,37	2 148,16	1 783,31	1 568,11	−1 109,31	−340,72	3 128,12	700,55

Kassaflöde	19	−1	−1	0	−9	3	3	3	1	−2	−2	−3	3	9	−1	−7
Ändring (%)		−106,69	−51,22	−105,01	−29 908,06	−129,59	1,23	1,21	−78,13	−357,31	34,77	25,80	−224,18	180,53	−113,56	463,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TalkMed Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)