Kassaflödesanalys (TTM)
Heeton Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | −20 | −16 | −11 | −11 | −11 | −7 | −4 | 1 | 5 | −0 | −6 | −7 | −9 | −5 | −2 | −2 | −2 | −4 | −6 |
| Ändring (%) | −2,68 | −21,41 | −27,24 | −1,39 | −1,41 | −33,41 | −50,17 | −125,21 | 496,63 | −105,61 | 1 882,14 | 22,32 | 18,25 | −41,25 | −70,22 | 20,13 | 16,76 | 97,65 | 49,40 | |
| % av kassaflödet | 41,03 | 33,38 | 86,23 | −48,76 | −238,16 | 79,53 | 38,79 | 15,25 | −23,06 | 34,42 | −1,27 | −18,80 | −42,66 | −348,74 | 61,34 | 7,95 | 7,15 | 6,67 | 17,48 | 38,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −6 | −9 | −12 | 4 | 20 | 34 | 48 | 45 | 41 | 36 | 31 | 21 | 12 | 6 | 0 | −7 | −15 | −21 | −26 |
| Ändring (%) | 40,26 | 43,32 | 30,23 | −133,15 | 401,70 | 72,44 | 42,01 | −7,53 | −8,14 | −12,86 | −14,76 | −30,22 | −43,31 | −49,43 | −97,73 | −5 310,79 | 101,92 | 40,49 | 28,82 | |
| % av kassaflödet | 9,17 | 10,76 | 50,66 | −51,28 | 84,18 | −143,03 | −180,67 | −202,42 | −1 122,38 | 258,00 | 148,05 | 94,07 | 121,80 | 477,41 | −72,29 | −0,71 | 27,90 | 45,04 | 83,86 | 160,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −34 | 5 | 44 | 11 | −23 | −44 | −65 | −46 | −27 | −9 | 8 | 3 | −1 | −10 | −18 | −17 | −16 | 0 | 16 |
| Ändring (%) | 31,62 | −116,24 | 715,73 | −75,67 | −311,02 | 93,66 | 48,36 | −29,70 | −42,24 | −65,31 | −188,27 | −59,03 | −144,07 | 575,95 | 85,21 | −6,77 | −7,27 | −100,95 | 10 601,65 | |
| % av kassaflödet | 51,39 | 56,55 | −30,19 | 191,39 | 230,61 | 164,82 | 233,80 | 273,68 | 1 153,68 | −166,74 | −38,09 | 25,06 | 19,05 | −58,06 | 117,49 | 94,64 | 66,09 | 49,00 | −0,62 | −98,09 |
| Kassaflöde | −50 | −59 | −18 | 23 | 5 | −14 | −19 | −24 | −4 | 16 | 24 | 32 | 18 | 3 | −8 | −19 | −26 | −32 | −25 | −17 |
| Ändring (%) | 19,60 | −69,57 | −228,66 | −79,81 | −395,26 | 36,52 | 26,75 | −83,32 | −499,62 | 51,85 | 34,15 | −46,10 | −85,54 | −434,00 | 129,94 | 33,49 | 25,09 | −24,55 | −32,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
