Kassaflödesanalys (TTM)
Trek 2000 International Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −6 | 1 | −1 | −4 | 1 | −6 | −4 | −6 | −9 | −5 | −1 | 1 | 3 | −2 | −6 | −7 | −7 | 2 | 11 |
| Ändring (%) | 464,66 | −126,02 | −134,88 | 584,60 | −115,75 | −1 145,58 | −37,84 | 68,34 | 40,60 | −46,36 | −86,42 | −301,31 | 149,68 | −153,77 | 285,99 | 4,26 | 4,08 | −127,93 | 457,98 | |
| % av kassaflödet | 24,85 | 61,19 | −15,24 | 17,68 | 77,18 | −35,38 | −1 782,50 | 143,97 | 191,33 | 222,21 | −3 656,02 | −15,19 | 20,50 | 38,49 | −20,30 | −76,92 | −93,97 | −118,08 | 26,56 | 124,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −10 | −2 | −0 | −2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 | 14 | 13 | 6 | −2 |
| Ändring (%) | −6,74 | 285,76 | −76,11 | −83,20 | 311,15 | −519,66 | −49,43 | 19,41 | 16,26 | −10,09 | −11,22 | 11,98 | 10,70 | 100,53 | 50,13 | −5,78 | −6,14 | −55,86 | −126,54 | |
| % av kassaflödet | 69,39 | 28,22 | 104,21 | 82,82 | 8,87 | 106,16 | 2 146,79 | −141,08 | −133,00 | −127,72 | 3 522,43 | 95,72 | 71,84 | 59,80 | 117,67 | 173,39 | 191,42 | 216,93 | 77,12 | −17,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −1 | −1 | 0 | −0 | −0 | −1 | −3 | −1 | −0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 227,49 | 9,77 | −117,42 | −392,39 | −14,52 | 99,59 | 195,24 | −45,81 | −84,55 | −248,55 | 167,32 | −41,68 | −71,48 | 50,10 | 33,38 | −37,64 | −60,37 | −408,00 | 132,47 | |
| % av kassaflödet | 6,75 | 9,65 | 10,13 | −5,87 | 10,95 | 27,24 | −262,02 | 100,52 | 43,00 | 5,49 | 250,03 | 20,46 | 8,00 | 1,72 | 2,53 | 3,31 | 2,42 | 1,16 | −2,87 | −5,58 |
| Kassaflöde | −4 | −9 | −10 | −3 | −5 | −2 | 0 | −2 | −3 | −4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| Ändring (%) | 129,31 | 4,47 | −69,94 | 56,85 | −65,65 | −120,75 | −869,57 | 26,68 | 21,06 | −103,26 | 3 167,28 | 49,20 | 32,98 | 1,92 | 1,88 | −14,66 | −17,17 | 24,17 | 19,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
