Kassaflödesanalys (TTM)
Oceanus Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −83 | −21 | −22 | −17 | −34 | −43 | −52 | −42 | −33 | −34 | −35 | −22 | −9 | 2 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| Ändring (%) | −75,43 | 8,16 | −22,11 | 97,93 | 26,07 | 20,68 | −18,33 | −22,45 | 3,40 | 3,28 | −37,88 | −60,97 | −118,71 | 634,52 | −15,15 | −17,86 | 4,19 | 4,02 | |
| % av kassaflödet | 342,57 | 374,92 | −1 178,19 | −204,76 | −132,92 | −379,33 | 1 735,39 | 282,19 | 121,52 | 191,32 | 414,03 | −10 663,17 | −95,76 | 85,88 | −225,79 | −138,16 | −88,74 | −316,74 | 231,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −6 | −6 | −8 | 2 | 2 | 2 | −1 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −32,17 | 0,09 | 29,56 | −128,13 | −4,23 | −4,42 | −135,25 | 383,67 | −5,94 | −6,32 | −22,30 | −28,69 | −8,69 | −9,52 | −36,31 | −57,02 | 66,27 | 39,86 | |
| % av kassaflödet | 36,68 | 110,80 | −322,22 | −93,15 | 8,59 | 18,63 | −67,51 | 4,74 | 12,73 | 18,23 | 35,78 | −1 152,68 | −18,91 | −82,78 | 26,81 | 12,31 | 4,14 | 23,57 | −23,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 75 | 21 | 29 | 33 | 58 | 52 | 47 | 28 | 8 | 19 | 29 | 24 | 19 | 2 | −15 | −16 | −17 | −11 | −5 |
| Ändring (%) | −72,20 | 39,89 | 11,35 | 76,80 | −9,32 | −10,27 | −41,15 | −69,92 | 124,03 | 55,36 | −16,96 | −20,42 | −89,69 | −870,36 | 5,49 | 5,20 | −35,54 | −55,15 | |
| % av kassaflödet | −308,32 | −381,74 | 1 551,54 | 385,48 | 223,51 | 458,84 | −1 560,74 | −182,89 | −30,55 | −104,22 | −339,25 | 11 679,51 | 213,86 | 105,65 | 291,33 | 221,63 | 182,32 | 402,59 | −126,64 |
| Kassaflöde | −24 | −5 | 2 | 8 | 26 | 11 | −3 | −15 | −27 | −18 | −8 | 0 | 9 | 2 | −5 | −7 | −9 | −3 | 4 |
| Ändring (%) | −77,55 | −134,42 | 348,18 | 204,92 | −55,83 | −126,38 | 402,22 | 80,09 | −34,33 | −52,27 | −102,41 | 4 245,85 | −79,14 | −379,37 | 38,67 | 27,88 | −70,81 | −242,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
