Kassaflödesanalys (TTM)
SHS Holdings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −3 | −6 | −9 | −4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | −1 | −14 | −19 | −25 | −11 | 3 |
| Ändring (%) | −37,29 | 88,15 | 46,85 | −56,20 | −128,30 | 265,80 | 72,66 | 14,09 | 12,35 | 12,93 | 11,45 | −110,67 | 1 037,48 | 36,00 | 26,47 | −57,06 | −132,90 | |
| % av kassaflödet | −52,37 | −540,38 | −91,06 | −69,99 | −17,01 | 3,33 | 19,46 | 83,38 | 710,15 | −146,00 | −164,58 | −183,11 | 8,37 | 60,59 | 67,46 | 72,21 | 65,63 | 184,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 13 | 5 | 15 | 26 | 32 | 37 | 26 | 15 | 7 | −1 | −4 | −7 | −4 | −2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | −62,73 | 218,96 | 68,65 | 23,42 | 18,98 | −30,15 | −43,16 | −52,65 | −111,18 | 374,05 | 78,91 | −38,06 | −61,44 | −206,89 | 193,55 | −14,74 | −17,28 | |
| % av kassaflödet | 124,05 | 760,74 | 217,31 | 191,83 | 131,38 | 108,17 | 120,66 | 170,16 | 601,49 | 12,30 | 58,22 | 103,97 | 27,60 | 6,77 | −5,93 | −14,72 | −26,57 | 188,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −10 | −15 | −15 | −14 | −12 | −10 | −9 | −8 | −11 | −15 | −10 | −5 |
| Ändring (%) | −117,41 | 184,79 | 64,89 | 37,68 | 27,37 | 124,31 | 55,42 | −1,21 | −1,22 | −16,67 | −20,00 | −10,10 | −11,24 | 44,48 | 30,79 | −32,26 | −47,63 | |
| % av kassaflödet | 28,86 | −82,69 | −21,09 | −18,20 | −13,91 | −12,26 | −43,91 | −169,31 | −1 248,63 | 225,68 | 187,73 | 149,91 | 57,76 | 32,62 | 38,58 | 42,71 | 61,24 | −274,59 |
| Kassaflöde | 10 | 1 | 7 | 13 | 24 | 35 | 22 | 9 | 1 | −6 | −6 | −6 | −15 | −24 | −29 | −34 | −16 | 2 |
| Ändring (%) | −93,92 | 1 016,59 | 91,04 | 80,21 | 44,51 | −37,38 | −59,69 | −86,60 | −646,50 | 0,18 | 0,18 | 133,32 | 57,14 | 22,17 | 18,15 | −52,76 | −111,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
