Kassaflödesanalys (TTM)
HS Optimus Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −7 | −10 | −9 | −9 | −5 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 36,23 | 41,07 | −8,02 | −8,72 | −39,78 | −66,05 | −2,40 | −2,46 | −33,26 | −49,84 | −4,49 | −4,70 | 493,85 | −18,54 | −22,76 | 75,53 | |
| % av kassaflödet | −157,94 | −502,00 | 728,07 | 188,54 | 100,15 | 118,28 | 1 033,12 | 476,80 | 304,53 | 66,09 | 19,79 | 25,78 | 38,63 | 96,15 | 77,43 | 59,13 | 147,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | 9 | 9 | 5 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 3 | 3 | 1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 0,62 | −0,22 | −50,74 | −102,99 | 9,00 | 8,26 | −1,55 | −1,57 | −12,27 | −13,98 | −1 178,48 | 109,27 | −0,80 | −67,39 | −206,62 | −8,52 | |
| % av kassaflödet | 275,54 | 646,88 | −663,59 | −92,03 | 1,60 | 3,42 | 95,39 | 44,41 | 28,62 | 8,17 | 4,19 | −61,68 | −202,94 | −84,37 | −27,20 | 28,68 | 37,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −0 | 2 |
| Ändring (%) | 33,09 | −36,29 | −60,03 | −150,21 | 860,86 | 89,59 | −27,81 | −38,53 | −175,72 | 232,07 | 24,40 | 19,61 | 0,23 | −45,77 | −84,40 | −961,76 | |
| % av kassaflödet | −16,35 | −50,76 | 33,25 | 3,74 | −1,09 | −20,59 | −1 004,64 | −342,95 | −138,05 | 33,99 | 67,39 | 114,35 | 215,02 | 90,33 | 48,43 | 7,47 | −91,38 |
| Kassaflöde | 3 | 1 | −1 | −5 | −9 | −4 | −0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −2 | −1 | −3 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −57,14 | −197,26 | 255,20 | 71,85 | −49,01 | −96,11 | 111,47 | 52,71 | 207,53 | 67,48 | −26,68 | −36,39 | 138,60 | 1,15 | 1,14 | −29,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
