Kassaflödesanalys (TTM)
AMOS Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −2 | 1 | −1 | −2 | −4 | −5 | −2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | −60,77 | −154,89 | −152,27 | 291,30 | 61,53 | 38,09 | −71,73 | −253,78 | 22,52 | 18,38 | 33,26 | 24,96 | 9,68 | 8,82 | −46,48 | −86,32 | 120,10 | 54,57 | |
| % av kassaflödet | 145,97 | 37,59 | −15,35 | 38,20 | −54,18 | −211,64 | 698,51 | 33,54 | −28,18 | −66,94 | −1 293,42 | 483,98 | 265,17 | 282,30 | 298,45 | −2 660,29 | −19,51 | −41,09 | −60,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −0 | −0 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | −46,94 | −88,47 | 63,21 | 38,73 | −37,58 | −60,22 | −44,76 | −81,03 | −41,11 | −69,80 | −4 354,38 | 102,37 | −48,90 | −95,70 | −17 673,33 | 100,57 | −8,30 | −9,06 | |
| % av kassaflödet | −329,10 | −114,60 | −9,83 | −76,35 | 38,39 | 57,95 | −55,10 | −5,17 | −0,54 | −0,61 | −3,02 | −36,04 | −31,98 | −15,86 | −0,66 | −1 938,24 | −208,40 | −182,84 | −159,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −10 | −10 | −2 | 5 | 5 | 4 | −3 | −11 | −7 | −4 | −3 | −3 | −4 | −4 | −6 | −8 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | −5,07 | −5,35 | −76,82 | −331,37 | −9,27 | −10,21 | −177,69 | 228,71 | −33,17 | −49,64 | −10,84 | −12,16 | 26,69 | 21,08 | 40,51 | 28,83 | 4,36 | 4,18 | |
| % av kassaflödet | 283,00 | 176,32 | 124,21 | 137,02 | 114,92 | 252,16 | −541,13 | 71,41 | 128,27 | 166,18 | 1 365,85 | −341,96 | −131,69 | −161,96 | −190,51 | 4 458,09 | 307,88 | 307,43 | 307,01 |
| Kassaflöde | −4 | −6 | −8 | −2 | 4 | 2 | −1 | −5 | −8 | −4 | −0 | 1 | 2 | 2 | 2 | −0 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 52,36 | 34,37 | −78,99 | −375,87 | −58,65 | −141,84 | 488,70 | 83,01 | −48,42 | −93,87 | −456,13 | 128,08 | 3,02 | 2,93 | −106,00 | 1 765,44 | 4,51 | 4,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
