Kassaflödesanalys (TTM)
LY Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −9 | −11 | −12 | −3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 23 | 39 | 56 | 52 | 48 | 24 | −1 | −11 | −22 | −9 | 4 |
| Ändring (%) | 254,64 | 13,37 | 11,79 | −75,53 | −308,67 | −19,41 | −24,09 | 255,39 | 71,86 | 74,44 | 42,67 | −6,99 | −7,52 | −50,83 | −103,38 | 1 299,63 | 92,86 | −58,53 | −141,15 | |
| % av kassaflödet | 19,38 | −711,98 | −202,07 | −129,11 | −215,44 | −93,28 | −73,00 | −53,86 | −218,53 | −437,62 | 857,77 | 391,79 | 244,18 | 169,81 | 318,77 | 5,92 | 44,82 | 59,24 | 38,66 | −37,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −22 | −23 | −25 | −21 | −18 | −14 | −10 | −8 | −6 | −7 | −8 | −4 | −0 | 1 | 3 | −3 | −10 | −10 | −11 |
| Ändring (%) | −19,48 | 7,57 | 7,04 | −13,81 | −16,02 | −23,15 | −30,13 | −21,24 | −26,96 | 24,03 | 19,38 | −47,19 | −89,36 | −370,24 | 137,00 | −218,13 | 184,65 | 3,21 | 3,11 | |
| % av kassaflödet | 197,21 | −1 644,70 | −442,93 | −270,97 | −1 592,71 | 277,53 | 207,10 | 140,64 | 126,48 | 107,64 | −150,02 | −57,33 | −20,29 | −1,62 | 16,75 | −21,84 | 13,96 | 27,23 | 44,23 | 107,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 32 | 39 | 46 | 26 | 5 | 2 | −1 | −12 | −22 | −28 | −34 | −27 | −19 | −17 | −15 | −10 | −5 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 102,97 | 21,11 | 17,43 | −44,05 | −78,74 | −60,01 | −150,05 | 957,61 | 90,54 | 26,99 | 21,25 | −21,32 | −27,10 | −10,34 | −11,53 | −32,28 | −47,66 | −22,55 | −29,12 | |
| % av kassaflödet | −116,90 | 2 457,67 | 745,18 | 500,14 | 1 908,22 | −84,19 | −32,69 | 15,90 | 192,02 | 426,33 | −608,33 | −236,14 | −124,49 | −68,24 | −233,60 | 113,68 | 41,65 | 14,94 | 18,21 | 30,29 |
| Kassaflöde | −14 | 1 | 5 | 9 | 1 | −6 | −7 | −7 | −6 | −5 | 5 | 14 | 21 | 28 | 7 | −14 | −25 | −37 | −23 | −10 |
| Ändring (%) | −109,65 | 299,43 | 74,96 | −85,34 | −581,95 | 2,98 | 2,89 | −12,42 | −14,18 | −189,00 | 212,37 | 49,24 | 32,99 | −73,81 | −281,79 | 84,87 | 45,91 | −36,46 | −57,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
