Kassaflödesanalys (TTM)
Webrock Ventures AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −18 | −16 | −16 | −16 | −10 | −14 | −21 | −24 | −21 | −16 | −10 |
| Ändring (%) | 5,06 | −9,39 | −0,32 | 1,95 | −40,14 | 45,94 | 48,25 | 12,90 | −12,32 | −21,83 | −38,56 | |
| % av kassaflödet | 190,13 | 75,06 | 252,75 | −120,77 | −1 334,57 | 40,77 | −48,68 | −204,89 | −474,92 | −268,06 | 39,26 | 139,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −6 | −16 | −23 | −12 | −19 | −24 | −36 | −39 | −34 | −25 | 2 |
| Ändring (%) | −63,85 | 171,89 | 42,23 | −48,46 | 62,24 | 28,13 | 48,62 | 7,66 | −11,62 | −26,57 | −109,57 | |
| % av kassaflödet | 183,58 | 24,94 | 251,99 | −171,80 | −959,84 | 79,49 | −83,31 | −351,54 | −777,02 | −442,04 | 60,82 | −33,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 0 | 26 | 52 | 29 | 5 | 68 | 68 | 68 | 63 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −100,00 | ∞ | 102,33 | −44,48 | −82,87 | 1 273,56 | 0,41 | −0,42 | −7,10 | −100,07 | −9,30 | |
| % av kassaflödet | −273,72 | −0,00 | −404,75 | 392,56 | 2 362,63 | −20,66 | 232,08 | 661,68 | 1 352,78 | 809,00 | 0,10 | 0,55 |
| Kassaflöde | −9 | −23 | −6 | 13 | 1 | −24 | 29 | 10 | 5 | 8 | −41 | −7 |
| Ändring (%) | 166,12 | −73,09 | −308,62 | −90,77 | −2 059,18 | −222,25 | −64,78 | −51,29 | 55,35 | −633,72 | −82,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
