Kassaflödesanalys (TTM)
Unlimited Travel Group UTG AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −60 | −44 | −42 | −34 | −3 | 10 | 59 | 65 | 69 | 31 | −12 | −14 | 16 | 20 | 89 | 77 | 79 | 75 | 50 | 33 |
| Ändring (%) | −27,11 | −4,52 | −18,39 | −92,55 | −493,50 | 490,19 | 11,02 | 5,80 | −55,00 | −139,17 | 12,31 | −216,14 | 23,31 | 353,71 | −14,09 | 3,21 | −4,78 | −33,26 | −34,43 | |
| % av kassaflödet | 139,13 | 154,06 | 186,97 | 280,39 | 29,75 | 103,90 | 199,70 | 173,89 | 144,90 | 430,40 | 101,08 | 58,43 | 903,58 | 2 124,68 | 143,29 | 179,90 | 153,28 | 184,86 | 286,72 | 1 148,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | −3 | −52 | −7 | −7 | −11 | −14 | −6 | −10 | −0 | 10 | 3 | 7 | 1 | −2 | −4 | −4 | −4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −218,32 | 1 595,43 | −86,69 | 3,95 | 57,88 | 24,87 | −57,36 | 67,97 | −99,75 | −40 504,00 | −67,57 | 124,42 | −87,87 | −311,32 | 107,21 | 3,89 | 0,52 | −51,48 | −25,06 | |
| % av kassaflödet | −5,96 | 10,71 | 230,78 | 56,45 | 83,62 | −117,18 | −47,65 | −15,94 | −21,08 | −0,35 | −83,65 | −13,96 | 417,25 | 96,54 | −3,03 | −9,18 | −7,88 | −10,03 | −11,31 | −51,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 18 | 71 | 29 | 1 | 11 | −15 | −22 | −11 | −24 | −10 | −13 | −22 | −20 | −25 | −30 | −23 | −30 | −31 | −29 |
| Ändring (%) | 28,52 | 285,99 | −59,44 | −96,04 | 854,03 | −241,05 | 41,95 | −47,82 | 109,97 | −58,28 | 30,68 | 65,10 | −8,88 | 27,68 | 20,21 | −22,23 | 30,12 | 0,86 | −6,99 | |
| % av kassaflödet | −33,17 | −64,77 | −317,75 | −236,84 | −13,38 | 113,30 | −52,04 | −57,95 | −23,81 | −330,05 | 82,57 | 55,53 | −1 220,83 | −2 121,21 | −40,26 | −70,72 | −45,41 | −74,83 | −175,42 | −996,82 |
| Kassaflöde | −43 | −28 | −22 | −12 | −9 | 10 | 30 | 38 | 48 | 7 | −12 | −23 | 2 | 1 | 62 | 43 | 52 | 41 | 18 | 3 |
| Ändring (%) | −34,17 | −21,32 | −45,58 | −29,82 | −212,67 | 207,06 | 27,50 | 26,97 | −84,85 | −266,76 | 94,30 | −107,51 | −47,56 | 6 627,60 | −31,57 | 21,13 | −21,05 | −56,97 | −83,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
