Kassaflödesanalys (TTM)
Upsales Technology AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 24 | 28 | 28 | 32 | 40 | 29 | 30 | 34 | 34 | 42 | 46 | 40 | 32 | 27 | 23 | 20 | 31 | 28 | 31 |
| Ändring (%) | 24,19 | 19,06 | −0,73 | 14,65 | 26,37 | −27,70 | 3,55 | 13,10 | −1,43 | 24,85 | 9,31 | −11,97 | −20,06 | −17,51 | −12,06 | −16,00 | 55,87 | −8,51 | 9,40 | |
| % av kassaflödet | 132,86 | 125,02 | 125,25 | 121,76 | 124,58 | 130,36 | 111,02 | −387,15 | −925,44 | −1 751,07 | −1 312,84 | 3 132,79 | −978,62 | −273,46 | −179,25 | −201,49 | −132,05 | −594,14 | −263,21 | −326,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −6 | −7 | −8 | −11 | −13 | −14 | −13 | −11 | −11 | −10 | −11 | −10 | −8 | −8 | −8 | −9 | −13 | −14 |
| Ändring (%) | −0,29 | 19,04 | 20,31 | 16,77 | 37,90 | 13,26 | 6,48 | −0,81 | −17,15 | 2,63 | −8,24 | 1,11 | −3,30 | −20,02 | 0,04 | −4,68 | 16,09 | 39,82 | 12,10 | |
| % av kassaflödet | −34,15 | −25,80 | −25,84 | −30,44 | −31,72 | −36,23 | −48,32 | 173,28 | 363,29 | 577,78 | 356,08 | −713,26 | 255,92 | 86,51 | 54,98 | 70,31 | 52,29 | 175,23 | 118,64 | 150,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | −25 | −24 | −24 | −34 | −34 | −34 | −34 | −33 | −27 | −27 | −27 | −26 | −26 |
| Ändring (%) | 12,44 | 0,00 | 1 149,38 | −7,65 | −1,89 | 441,41 | −350,01 | −0,16 | −0,09 | 38,27 | 0,53 | −0,07 | −0,04 | −1,65 | −19,37 | −0,33 | −0,00 | −2,67 | −0,61 | |
| % av kassaflödet | 1,00 | 0,85 | 0,71 | 8,74 | 7,20 | 5,85 | 37,30 | 314,01 | 662,59 | 1 270,79 | 1 055,19 | −2 315,69 | 821,20 | 286,96 | 224,27 | 231,17 | 179,76 | 518,91 | 244,57 | 275,87 |
| Kassaflöde | 14 | 19 | 22 | 23 | 26 | 31 | 26 | −8 | −4 | −2 | −3 | 1 | −4 | −12 | −15 | −12 | −15 | −5 | −11 | −9 |
| Ändring (%) | 31,98 | 18,84 | 2,12 | 12,05 | 20,77 | −15,10 | −129,69 | −52,69 | −47,91 | 66,52 | −145,81 | −381,79 | 186,06 | 25,85 | −21,77 | 28,18 | −65,36 | 106,52 | −11,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
