Kassaflödesanalys (TTM)
Tempest Security AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 15 | 15 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 11 | 7 | 9 | 13 | 10 | 19 | 19 | 9 | 20 | 9 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | 7,32 | 0,46 | −82,97 | 195,45 | −48,92 | 150,17 | −17,75 | 39,82 | −37,69 | 38,66 | 38,62 | −24,54 | 94,37 | 0,03 | −50,86 | 114,19 | −53,18 | −136,75 | −64,43 | |
| % av kassaflödet | 106,20 | 387,37 | 59,28 | 14,60 | 34,08 | −164,58 | 352,18 | −36,10 | −51,81 | −125,18 | −37,94 | −2 140,62 | −193,25 | −53 025,00 | −4 703,20 | 358,17 | 884,29 | −157,81 | 24,36 | 17,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −15 | −11 | −11 | −31 | −19 | −41 | −42 | −22 | −22 | −2 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −0,62 | 292,20 | −25,54 | 0,62 | 175,65 | −37,77 | 110,75 | 3,57 | −48,19 | 1,59 | −92,91 | −56,48 | 109,78 | 11,97 | 68,37 | −21,59 | 41,90 | −29,99 | −68,06 | |
| % av kassaflödet | −30,06 | −101,54 | −60,66 | −65,34 | −51,94 | 1 353,51 | −720,46 | 189,22 | 201,16 | 404,14 | 89,74 | 258,88 | 13,48 | 3 991,67 | 396,31 | −103,40 | −93,44 | 50,55 | 14,87 | 9,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −7 | 25 | 26 | 25 | 25 | 12 | 11 | 10 | 9 | −12 | −13 | −14 | −17 | −18 | −4 | −16 | −13 | −8 | −5 |
| Ändring (%) | −314,03 | −466,86 | 2,45 | −1,38 | −2,32 | −49,72 | −10,81 | −9,54 | −7,03 | −230,12 | 2,73 | 14,61 | 22,10 | 4,17 | −78,88 | 306,42 | −18,53 | −34,58 | −39,56 | |
| % av kassaflödet | 24,93 | −181,33 | 101,34 | 150,18 | 117,00 | −1 080,57 | 464,74 | −51,66 | −47,96 | −172,92 | 49,18 | 2 056,25 | 281,94 | 48 597,22 | 4 488,92 | −146,91 | −688,21 | 213,72 | 58,74 | 71,34 |
| Kassaflöde | 13 | 4 | 25 | 17 | 22 | −2 | 3 | −22 | −21 | −5 | −25 | −1 | −5 | −0 | −0 | 3 | 2 | −6 | −14 | −7 |
| Ändring (%) | −70,58 | 556,45 | −30,87 | 26,59 | −110,58 | −216,91 | −902,42 | −2,57 | −74,21 | 357,53 | −97,54 | 735,86 | −99,29 | 1 027,78 | −745,32 | −13,24 | −362,34 | 138,02 | −50,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
