Kassaflödesanalys (TTM)
Transtema Group AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 118 | 161 | 267 | 263 | 282 | 211 | 169 | 124 | 97 | 110 | 58 | 76 | 52 | 27 | 84 | 84 | 100 | 187 | 105 | 55 |
| Ändring (%) | 36,61 | 65,94 | −1,56 | 7,16 | −25,26 | −19,74 | −26,78 | −21,68 | 13,10 | −47,20 | 31,88 | −32,54 | −47,16 | 206,95 | 0,15 | 19,82 | 86,23 | −43,75 | −48,07 | |
| % av kassaflödet | −4 697,25 | 354,25 | 219,71 | 192,06 | 168,37 | 186,50 | 2 746,98 | −347,74 | −145,99 | −129,74 | 305,28 | −8 647,45 | −182,21 | −103,90 | −145,03 | −474,76 | −1 144,24 | 316,68 | −489,47 | −112,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 19 | 14 | 0 | −1 | −5 | −14 | −188 | −187 | −185 | −208 | −81 | −82 | −86 | −63 | −22 | −84 | −93 | −113 | −111 | −59 |
| Ändring (%) | −26,53 | −98,41 | −477,83 | 529,46 | 165,91 | 1 247,44 | −0,64 | −0,97 | 12,50 | −61,12 | 1,30 | 4,81 | −27,16 | −64,96 | 280,77 | 11,36 | 21,49 | −2,17 | −46,34 | |
| % av kassaflödet | −755,00 | 30,62 | 0,18 | −0,61 | −3,14 | −12,37 | −3 060,09 | 525,65 | 279,02 | 246,63 | −427,40 | 9 299,43 | 304,43 | 239,33 | 38,14 | 474,65 | 1 063,25 | −191,96 | 516,07 | 123,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −138 | −128 | −145 | −125 | −109 | −84 | 24 | 28 | 22 | 15 | 44 | 5 | 6 | 9 | −120 | −18 | −16 | −14 | −16 | −43 |
| Ändring (%) | −6,99 | 13,39 | −13,89 | −12,75 | −23,13 | −129,10 | 15,52 | −20,59 | −34,47 | 201,72 | −89,73 | 32,04 | 50,68 | −1 425,93 | −85,31 | −10,98 | −8,46 | 8,68 | 175,69 | |
| % av kassaflödet | 5 489,64 | −281,86 | −119,45 | −91,34 | −65,20 | −74,28 | 396,77 | −79,24 | −33,73 | −17,37 | 233,53 | −515,29 | −21,25 | −34,56 | 208,40 | 100,07 | 179,20 | −24,38 | 72,81 | 89,14 |
| Kassaflöde | −3 | 45 | 122 | 137 | 167 | 113 | 6 | −36 | −66 | −85 | 19 | −1 | −28 | −26 | −58 | −18 | −9 | 59 | −21 | −48 |
| Ändring (%) | −1 911,44 | 167,56 | 12,61 | 22,23 | −32,52 | −94,55 | −678,44 | 86,56 | 27,27 | −122,44 | −104,66 | 3 101,59 | −7,34 | 119,90 | −69,40 | −50,29 | −772,89 | −136,39 | 125,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
