Kassaflödesanalys (TTM)
Thule Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 469 | 1 614 | 1 678 | 2 022 | 1 792 | 1 128 | 530 | 152 | 161 | 616 | 1 161 | 1 390 | 1 685 | 1 850 | 1 920 | 2 082 | 2 199 | 2 310 | 1 887 | 1 751 |
| Ändring (%) | 9,87 | 3,97 | 20,50 | −11,37 | −37,05 | −53,01 | −71,32 | 5,92 | 282,61 | 88,47 | 19,72 | 21,22 | 9,79 | 3,78 | 8,44 | 5,62 | 5,05 | −18,31 | −7,21 | |
| % av kassaflödet | 344,03 | 368,49 | −475,35 | −164,52 | −464,25 | −202,51 | −152,74 | −74,51 | 61,92 | 2 281,48 | −470,04 | 1 252,25 | −1 229,93 | −2 256,10 | 11 294,12 | 1 508,70 | 1 437,25 | 742,77 | 717,49 | −12 507,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −184 | −170 | −176 | −324 | −404 | −503 | −595 | −526 | −550 | −464 | −375 | −310 | −233 | −251 | −224 | −293 | −274 | −3 099 | −3 107 | −3 048 |
| Ändring (%) | −7,61 | 3,53 | 84,09 | 24,69 | 24,50 | 18,29 | −11,60 | 4,56 | −15,64 | −19,18 | −17,33 | −24,84 | 7,73 | −10,76 | 30,80 | −6,48 | 1 031,02 | 0,26 | −1,90 | |
| % av kassaflödet | −43,09 | −38,81 | 49,86 | 26,36 | 104,66 | 90,31 | 171,47 | 257,84 | −211,54 | −1 718,52 | 151,82 | −279,28 | 170,07 | 306,10 | −1 317,65 | −212,32 | −179,08 | −996,46 | −1 181,37 | 21 771,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −855 | −1 001 | −1 850 | −2 928 | −1 774 | −1 186 | −289 | 160 | 634 | −136 | −1 040 | −976 | −1 589 | −1 679 | −1 680 | −1 643 | −1 765 | 1 102 | 1 502 | 1 305 |
| Ändring (%) | 17,08 | 84,82 | 58,27 | −39,41 | −33,15 | −75,63 | −155,36 | 296,25 | −121,45 | 664,71 | −6,15 | 62,81 | 5,66 | 0,06 | −2,20 | 7,43 | −162,44 | 36,30 | −13,12 | |
| % av kassaflödet | −200,23 | −228,54 | 524,08 | 238,24 | 459,59 | 212,93 | 83,29 | −78,43 | 243,85 | −503,70 | 421,05 | −879,28 | 1 159,85 | 2 047,56 | −9 882,35 | −1 190,58 | −1 153,59 | 354,34 | 571,10 | −9 321,43 |
| Kassaflöde | 427 | 438 | −353 | −1 229 | −386 | −557 | −347 | −204 | 260 | 27 | −247 | 111 | −137 | −82 | 17 | 138 | 153 | 311 | 263 | −14 |
| Ändring (%) | 2,58 | −180,59 | 248,16 | −68,59 | 44,30 | −37,70 | −41,21 | −227,45 | −89,62 | −1 014,81 | −144,94 | −223,42 | −40,15 | −120,73 | 711,76 | 10,87 | 103,27 | −15,43 | −105,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
