Kassaflödesanalys (TTM)
TCECUR Sweden AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 11 | 7 | 6 | 7 | 24 | 37 | 34 | 38 | 24 | 25 | 27 | 23 | 34 | 30 | 36 | 45 | 44 | 46 | 47 |
| Ändring (%) | 592,58 | −40,80 | −14,86 | 29,63 | 230,14 | 53,85 | −9,57 | 13,32 | −37,61 | 2,56 | 8,57 | −12,05 | 43,98 | −12,12 | 20,61 | 26,03 | −1,41 | 3,43 | 2,44 | |
| % av kassaflödet | 24,97 | 149,22 | 315,42 | −100,60 | −616,54 | 68,11 | 81,57 | 103,41 | 152,20 | −93,33 | −87,37 | −127,66 | −112,31 | −417,69 | −197,66 | −2 666,64 | 746,65 | −1 245,45 | −2 747,76 | −4 709,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −21 | −20 | −27 | −73 | −50 | −49 | −97 | −50 | −56 | −57 | −9 | −7 | −10 | −12 | −9 | −11 | −10 | −7 | −5 |
| Ändring (%) | 961,44 | −2,16 | 32,85 | 170,48 | −31,72 | −1,23 | 95,76 | −48,41 | 11,31 | 2,16 | −83,79 | −21,53 | 34,19 | 27,99 | −30,51 | 25,99 | −12,43 | −27,12 | −25,73 | |
| % av kassaflödet | −30,09 | −275,67 | −963,07 | 479,32 | 6 129,24 | −140,03 | −107,66 | −295,48 | −197,98 | 216,59 | 201,97 | 44,07 | 34,59 | 119,89 | 82,63 | 642,37 | −179,80 | 266,39 | 414,15 | 514,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 17 | 16 | 16 | 65 | 61 | 57 | 95 | 36 | 5 | 5 | −38 | −36 | −31 | −32 | −28 | −28 | −38 | −40 | −42 |
| Ändring (%) | 131,54 | −9,45 | −1,06 | 314,25 | −5,50 | −6,43 | 66,69 | −62,03 | −85,16 | −6,98 | −859,99 | −3,94 | −14,63 | 3,34 | −11,66 | −2,87 | 38,56 | 4,89 | 4,71 | |
| % av kassaflödet | 115,20 | 230,20 | 744,34 | −275,88 | −5 402,84 | 170,84 | 124,44 | 290,81 | 143,41 | −20,92 | −17,76 | 181,65 | 174,54 | 384,87 | 214,18 | 2 116,60 | −456,72 | 1 070,70 | 2 395,70 | 4 197,50 |
| Kassaflöde | 7 | 8 | 2 | −6 | −1 | 36 | 46 | 33 | 25 | −26 | −28 | −21 | −21 | −8 | −15 | −1 | 6 | −4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 15,87 | −71,99 | −366,93 | −78,85 | −3 088,55 | 28,46 | −28,67 | −23,00 | −201,74 | 9,55 | −25,70 | −0,02 | −61,29 | 85,70 | −91,06 | −550,11 | −159,11 | −53,12 | −40,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
