STIL Kassaflödesanalys - TTM - Stille AB

Kassaflödesanalys (TTM)

Stille AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12	21	21	17	26	7	5	21	22	32	45	43	41	37	16	23	31	74	99	94
Ändring (%)		70,58	2,19	−16,91	49,31	−72,07	−36,07	347,75	6,53	43,89	39,43	−3,12	−6,04	−8,03	−58,31	50,11	34,02	135,60	33,92	−4,53
% av kassaflödet	−94,18	−318,06	−796,89	−106,44	480,62	−70,52	−36,59	237,40	−2 999,19	359,56	217,91	316,28	420,84	18,20	41,86	44,74	55,15	−88,79	140,76	127,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−23	−20	−22	−109	−52	−49	−46	45	−8	−9	−10	−12	−13	−348	−347	−347	−330	3	2
Ändring (%)		19,89	−13,83	6,44	408,60	−52,55	−5,88	−6,47	−197,52	−118,05	9,55	15,16	13,76	11,79	2 595,78	−0,15	−0,22	−4,64	−100,84	−37,73
% av kassaflödet	152,82	362,74	766,39	131,13	−2 016,95	502,87	384,14	−520,57	−6 020,81	−90,54	−43,11	−74,39	−119,84	−6,30	−936,81	−666,06	−611,27	398,32	3,98	2,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3	−3	−3	−12	89	33	30	31	−72	−19	−19	−23	−21	179	367	377	372	171	−25	−26
Ändring (%)		−5,95	7,10	313,18	−831,15	−62,64	−8,68	1,32	−334,42	−74,27	−0,13	23,72	−8,95	−958,19	105,25	2,57	−1,23	−53,95	−114,44	6,12
% av kassaflödet	22,84	42,52	111,65	74,16	1 639,76	−321,87	−238,55	350,22	9 736,35	−208,73	−90,60	−167,95	−216,56	87,41	989,47	722,70	656,58	−206,61	−35,32	−35,68

Kassaflöde	−13	−6	−3	−16	5	−10	−13	9	−1	9	20	14	10	205	37	52	57	−83	70	74
Ändring (%)		−49,49	−59,21	522,04	−133,07	−290,34	23,22	−169,02	−108,43	−1 300,27	130,07	−33,26	−29,39	2 026,14	−81,87	40,43	8,72	−246,34	−184,47	5,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Stille AB - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)