Kassaflödesanalys (TTM)
Safello Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 2 | −3 | −4 | −11 | −14 | −15 | −16 | −12 | −10 | −12 | −10 | −1 | −0 | 2 | 1 | −6 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −22,78 | −220,89 | 54,62 | 168,56 | 27,75 | 2,37 | 10,37 | −24,26 | −15,44 | 17,86 | −14,10 | −85,92 | −89,28 | −1 304,46 | −40,67 | −615,51 | 14,23 | 5,02 | |
| % av kassaflödet | 21,22 | 19,78 | −5,65 | −11,74 | −63,21 | −89,01 | 55,41 | 90,90 | 91,70 | 91,87 | 99,12 | 103,74 | 143,77 | −8,29 | 32,02 | 24,25 | −1 228,03 | 231,26 | 105,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −2 | −2 | −12 | −12 | −11 | −12 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
| Ändring (%) | 13 014,91 | 6,77 | 584,35 | 0,09 | −11,66 | 6,27 | −86,27 | −31,49 | −17,35 | −88,24 | −32,71 | 107,54 | −1,89 | 84,20 | −41,64 | −90,54 | |||
| % av kassaflödet | −0,10 | −15,22 | −3,84 | −35,31 | −70,87 | −69,01 | 44,59 | 9,10 | 8,30 | 8,13 | 0,88 | 0,72 | 84,73 | 56,38 | 70,60 | 1 277,28 | −122,89 | −5,02 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 11 | 52 | 52 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ändring (%) | 0,27 | 376,93 | 0,00 | −20,96 | −0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | 0,00 | 0,00 | 53,47 | −65,16 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | |||||
| % av kassaflödet | 80,59 | 97,52 | 109,98 | 147,71 | 234,08 | 258,02 | −0,00 | −0,00 | −4,46 | −43,87 | 23,61 | 11,62 | 5,17 | 50,74 | −8,37 | −0,00 | |||
| Kassaflöde | 14 | 11 | 47 | 35 | 18 | 16 | −26 | −18 | −13 | −11 | −12 | −10 | −1 | 2 | 6 | 5 | 0 | −3 | −7 |
| Ändring (%) | −17,14 | 322,89 | −25,54 | −50,13 | −9,28 | −264,46 | −32,73 | −24,92 | −15,60 | 9,23 | −17,92 | −89,84 | −285,77 | 211,94 | −21,66 | −89,82 | −706,58 | 131,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
