Kassaflödesanalys (TTM)
S2Medical AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −13 | −7 | −15 | −18 | −20 | −21 | −23 | −26 | −28 | −45 | −22 | −17 | −13 | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | −7,56 | −42,32 | 100,02 | 20,54 | 8,93 | 8,57 | 6,36 | 14,82 | 8,27 | 60,83 | −51,05 | −25,66 | −21,97 | −212,14 | −92,34 | 354,44 | 15,62 | 6,72 | |
| % av kassaflödet | 81,07 | −137,60 | −62,95 | −375,59 | −1 846,80 | 124,14 | 146,76 | −2 442,43 | 1 380,80 | 490,42 | 499,14 | 1 175,81 | 749,14 | −12 297,63 | −4 981,02 | −358,37 | −981,72 | −2 529,58 | −7 350,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | |
| Ändring (%) | −23,31 | 32,10 | 16,53 | −5,32 | 4,87 | −18,32 | −22,15 | −4,16 | −4,41 | −32,53 | 7,15 | −9,32 | −11,86 | 12,18 | −52,54 | 16,10 | |||
| % av kassaflödet | 14,89 | −20,97 | −21,97 | −76,37 | −294,97 | 19,09 | 16,98 | −206,83 | 97,60 | 30,60 | 13,07 | 67,38 | 52,37 | −971,18 | 393,53 | 175,44 | 218,74 | 691,51 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 24 | 22 | 22 | 22 | 7 | 9 | 26 | 26 | 24 | 37 | 22 | 15 | 14 | −14 | −1 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | −3 588,82 | −9,83 | 0,06 | −0,44 | −68,75 | 35,41 | 175,66 | 1,82 | −7,27 | 54,93 | −42,22 | −28,40 | −9,42 | −197,07 | −93,57 | 534,25 | −0,00 | 2,96 | |
| % av kassaflödet | 4,04 | 258,57 | 184,92 | 551,96 | 2 241,77 | −43,23 | −63,74 | 2 749,36 | −1 378,40 | −419,33 | −411,12 | −1 143,19 | −701,51 | 13 368,82 | 4 687,49 | 282,93 | 1 081,72 | 2 410,62 | 6 757,95 |
| Kassaflöde | −17 | 9 | 12 | 4 | 1 | −16 | −15 | 1 | −2 | −6 | −9 | −2 | −2 | 0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −154,46 | 26,07 | −66,48 | −75,49 | −1 720,57 | −8,16 | −106,39 | −303,10 | 204,83 | 58,03 | −79,22 | 16,67 | −104,75 | −376,85 | 6,45 | 65,89 | −55,13 | −63,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
