Kassaflödesanalys (TTM)
Rottneros AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 214 | 85 | 50 | 154 | 200 | 288 | 274 | 454 | 543 | 541 | 646 | 402 | 272 | 104 | 60 | 49 | 3 | 15 | −173 | −139 |
| Ändring (%) | −60,28 | −41,18 | 208,00 | 29,87 | 44,00 | −4,86 | 65,69 | 19,60 | −0,37 | 19,41 | −37,77 | −32,34 | −61,76 | −42,31 | −18,33 | −93,88 | 400,00 | −1 253,33 | −19,65 | |
| % av kassaflödet | −629,41 | −184,78 | −89,29 | 244,44 | −88,11 | −170,41 | −139,09 | −394,78 | 182,21 | 177,96 | 145,50 | 362,16 | −405,97 | −38,66 | −12,42 | −13,39 | −1,01 | −8,47 | 298,28 | −207,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −137 | −128 | −103 | −91 | −109 | −123 | −129 | −128 | −113 | −112 | −77 | −58 | −105 | −140 | −233 | −357 | −393 | −436 | −397 | −297 |
| Ändring (%) | −6,57 | −19,53 | −11,65 | 19,78 | 12,84 | 4,88 | −0,78 | −11,72 | −0,88 | −31,25 | −24,68 | 81,03 | 33,33 | 66,43 | 53,22 | 10,08 | 10,94 | −8,94 | −25,19 | |
| % av kassaflödet | 402,94 | 278,26 | 183,93 | −144,44 | 48,02 | 72,78 | 65,48 | 111,30 | −37,92 | −36,84 | −17,34 | −52,25 | 156,72 | 52,04 | 48,24 | 97,54 | 132,77 | 246,33 | 684,48 | −443,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −110 | −3 | −3 | 0 | −318 | −334 | −342 | −442 | −132 | −125 | −125 | −233 | −234 | −233 | −310 | −57 | 94 | 244 | 513 | 504 |
| Ändring (%) | −97,27 | −0,00 | −100,00 | −∞ | 5,03 | 2,40 | 29,24 | −70,14 | −5,30 | −0,00 | 86,40 | 0,43 | −0,43 | 33,05 | −81,61 | −264,91 | 159,57 | 110,25 | −1,75 | |
| % av kassaflödet | 323,53 | 6,52 | 5,36 | 0,00 | 140,09 | 197,63 | 173,60 | 384,35 | −44,30 | −41,12 | −28,15 | −209,91 | 349,25 | 86,62 | 64,18 | 15,57 | −31,76 | −137,85 | −884,48 | 752,24 |
| Kassaflöde | −34 | −46 | −56 | 63 | −227 | −169 | −197 | −115 | 298 | 304 | 444 | 111 | −67 | −269 | −483 | −366 | −296 | −177 | −58 | 67 |
| Ändring (%) | 35,29 | 21,74 | −212,50 | −460,32 | −25,55 | 16,57 | −41,62 | −359,13 | 2,01 | 46,05 | −75,00 | −160,36 | 301,49 | 79,55 | −24,22 | −19,13 | −40,20 | −67,23 | −215,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
