Kassaflödesanalys (TTM)
Polygiene Group AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 3 | 17 | 19 | 29 | 38 | 22 | 21 | 13 | −2 | −3 | −7 | −7 | 4 | 6 | 14 | 16 | 24 | 18 | 5 |
| Ändring (%) | −29,56 | 497,15 | 8,85 | 51,63 | 30,78 | −40,81 | −4,80 | −36,93 | −111,55 | 82,38 | 132,35 | 4,77 | −155,23 | 60,72 | 134,05 | 9,09 | 56,64 | −27,83 | −71,23 | |
| % av kassaflödet | −187,89 | −676,80 | 59,87 | 55,21 | 67,94 | 78,21 | 125,39 | 174,47 | 238,97 | 35,55 | 44,11 | 100,85 | 95,51 | −93,18 | 481,41 | 198,86 | 157,50 | 98,96 | 134,55 | −73,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −4 | −404 | −404 | −405 | −407 | −50 | −51 | −50 | −52 | −10 | −10 | −9 | −9 | −8 | −7 | −7 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −31,49 | 9 899,53 | −0,10 | 0,39 | 0,52 | −87,67 | 2,07 | −2,42 | 4,14 | −80,40 | −6,92 | −9,03 | 8,93 | −16,06 | −11,14 | −5,54 | −76,08 | −2,77 | 32,97 | |
| % av kassaflödet | 267,70 | 937,82 | −1 389,08 | −1 175,74 | −957,89 | −847,60 | −283,05 | −422,27 | −894,81 | 1 199,84 | 160,01 | 146,55 | 120,51 | 231,87 | −625,63 | −98,12 | −67,29 | −6,46 | −11,83 | 29,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 1 | 415 | 418 | 418 | 416 | 45 | 41 | 41 | 48 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | −1 | −1 | −7 |
| Ändring (%) | −255,96 | 59 716,71 | 0,79 | −0,05 | −0,46 | −89,24 | −7,81 | 0,07 | 15,01 | −91,00 | 14,68 | −2,71 | −59,14 | −4,10 | −33,16 | −13,60 | −227,69 | −4,64 | 400,46 | |
| % av kassaflödet | 20,19 | −161,02 | 1 426,70 | 1 218,39 | 988,22 | 865,89 | 252,24 | 339,87 | 738,63 | −1 093,76 | −67,00 | −75,60 | −66,49 | −47,99 | 147,94 | 17,45 | 10,95 | −5,61 | −10,07 | 95,54 |
| Kassaflöde | −2 | −0 | 29 | 34 | 42 | 48 | 18 | 12 | 6 | −4 | −6 | −6 | −7 | −4 | 1 | 7 | 10 | 25 | 13 | −7 |
| Ändring (%) | −80,44 | −6 851,04 | 18,03 | 23,23 | 13,60 | −63,08 | −31,58 | −53,95 | −177,66 | 47,00 | 1,63 | 10,62 | −43,39 | −131,11 | 466,61 | 37,74 | 149,29 | −46,92 | −152,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
