PMED Kassaflödesanalys - TTM - PEPTONIC medical AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

PEPTONIC medical AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 06-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−28	−46	−55	−40	−46	−45	−35	−30	−19	−37	−38	−35	−37
Ändring (%)		65,33	19,01	−26,08	14,05	−3,10	−20,40	−14,67	−37,57	97,48	0,60	−7,47	5,35
% av kassaflödet	−483,54	−1 377,91	424,40	138,34	406,99	676,77	−1 229,63	249,94	173,60	7 511,07	298,58	−1 493,90	−1 381,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	3	10	2	−4	−4	0	−3	−19	−17	−19	−7	−6	−7
Ändring (%)		193,67	−76,91	−262,98	−1,63	−105,26	−1 680,20	498,72	−6,33	11,55	−63,07	−11,33	11,46
% av kassaflödet	60,02	303,79	−18,15	13,05	33,10	−2,99	−107,87	153,84	160,33	3 918,31	57,17	−274,12	−268,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	30	39	39	15	38	38	41	37	25	56	31	43	46
Ändring (%)		30,11	0,78	−61,95	156,55	−1,69	9,77	−11,30	−30,79	121,06	−44,18	35,76	7,08
% av kassaflödet	523,55	1 174,13	−306,24	−51,39	−340,09	−573,77	1 437,53	−303,76	−233,91	−11 328,97	−249,87	1 834,44	1 724,19

Kassaflöde	6	3	−13	−29	−11	−7	3	−12	−11	−0	−13	2	3
Ändring (%)		−41,98	−486,39	126,76	−61,23	−41,73	−143,81	−519,79	−10,12	−95,44	2 430,78	−118,49	13,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PEPTONIC medical AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings