Kassaflödesanalys (TTM)
Paratus Energy Services Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | −24 | 3 | −2 | −28 | 99 | 11 |
| Ändring (%) | −241,37 | −113,89 | −172,73 | 1 050,00 | −457,97 | −88,46 | |
| % av kassaflödet | 80,77 | 72,74 | 7,57 | −4,26 | 97,53 | 208,88 | −7,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 87 | 88 | 78 | 85 | 78 | 71 | 75 |
| Ändring (%) | 1,67 | −11,16 | 8,67 | −8,80 | −8,49 | 5,77 | |
| % av kassaflödet | 417,31 | −270,29 | 179,82 | 151,33 | −274,56 | 150,32 | −46,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −82 | −97 | −38 | −27 | −75 | −118 | −244 |
| Ändring (%) | 17,94 | −60,43 | −30,13 | 178,07 | 58,42 | 106,24 | |
| % av kassaflödet | −396,63 | 298,01 | −88,30 | −47,78 | 264,31 | −250,53 | 150,86 |
| Kassaflöde | 21 | −33 | 44 | 56 | −28 | 47 | −162 |
| Ändring (%) | −256,97 | −233,54 | 29,13 | −150,27 | −267,14 | −442,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
