Kassaflödesanalys (TTM)
OssDsign AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −79 | −79 | −80 | −76 | −93 | −90 | −90 | −98 | −82 | −92 | −93 | −93 | −94 | −95 | −91 | −81 | −62 | −60 | −53 |
| Ändring (%) | 0,31 | 1,22 | −5,53 | 23,23 | −3,84 | 0,60 | 8,70 | −16,74 | 12,81 | 1,08 | 0,34 | 0,58 | 1,60 | −4,85 | −10,89 | −22,90 | −3,73 | −10,91 | |
| % av kassaflödet | 94,58 | 123,33 | 127,30 | −40,60 | −64,79 | −87,90 | −88,86 | 65,81 | 74,73 | 289,65 | 262,38 | −160,46 | −227,47 | −226,54 | −200,75 | 212,88 | 95,85 | 99,68 | −56,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −18 | −18 | −16 | −42 | −52 | −52 | −52 | −26 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −4 |
| Ändring (%) | 887,32 | 0,18 | −7,95 | 157,60 | 23,52 | −0,11 | 0,02 | −49,97 | −99,32 | 10,23 | −61,34 | 65,33 | −37,90 | −36,36 | 865,31 | 38,90 | 198,63 | 98,17 | |
| % av kassaflödet | 2,15 | 27,56 | 28,15 | −8,75 | −29,18 | −50,85 | −51,05 | 34,78 | 23,74 | 0,55 | 0,55 | −0,13 | −0,30 | −0,18 | −0,11 | 1,24 | 1,01 | 3,26 | −4,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | 33 | 35 | 279 | 279 | 243 | 243 | 0 | −3 | 60 | 57 | 152 | 135 | 137 | 136 | 44 | −2 | 2 | 152 |
| Ändring (%) | −1 408,28 | 6,86 | 685,86 | 0,24 | −12,90 | 0,03 | −99,84 | −750,65 | −2 470,25 | −3,99 | 164,57 | −10,69 | 1,44 | −0,79 | −67,79 | −105,62 | −196,47 | 6 295,00 | |
| % av kassaflödet | 3,04 | −51,73 | −56,37 | 149,57 | 194,14 | 238,59 | 239,82 | −0,26 | 2,31 | −187,79 | −161,57 | 260,54 | 327,95 | 326,11 | 301,30 | −115,47 | 3,79 | −3,95 | 161,86 |
| Kassaflöde | −83 | −64 | −63 | 186 | 144 | 102 | 101 | −149 | −109 | −32 | −35 | 58 | 41 | 42 | 45 | −38 | −65 | −60 | 94 |
| Ändring (%) | −23,07 | −1,93 | −396,18 | −22,77 | −29,13 | −0,48 | −246,79 | −26,68 | −70,90 | 11,59 | −264,07 | −29,05 | 2,02 | 7,38 | −184,03 | 71,25 | −7,43 | −255,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
