Kassaflödesanalys (TTM)
OptiCept Technologies AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −11 | −16 | −21 | −24 | −33 | −48 | −53 | −68 | −73 | −73 | −92 | −88 | −84 | −74 | −54 | −48 | −48 | −49 | −46 |
| Ändring (%) | 46,64 | 43,87 | 30,95 | 17,55 | 34,20 | 46,13 | 11,53 | 27,12 | 7,64 | −0,56 | 27,13 | −4,34 | −4,73 | −11,76 | −27,46 | −10,73 | 0,24 | 1,19 | −4,84 | |
| % av kassaflödet | −55,93 | −60,14 | −135,09 | 1 774,48 | 214,25 | −71,94 | −164,62 | −1 728,96 | −370,96 | −274,03 | 15 309,26 | −36 684,92 | 563,89 | 104,54 | 227,96 | 239,90 | 631,35 | −638,23 | 979,90 | −579,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −6 | −8 | 8 | 2 | −0 | −2 | −23 | −18 | −14 | −25 | −11 | −6 | −14 | −3 | −14 | −19 | −11 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | 149,99 | 25,44 | −202,87 | −78,24 | −127,68 | 260,37 | 1 181,27 | −22,06 | −22,39 | 78,63 | −55,09 | −42,78 | 116,17 | −81,58 | 442,95 | 37,36 | −40,04 | 1,40 | −11,25 | |
| % av kassaflödet | −18,83 | −34,51 | −67,59 | −697,44 | −15,58 | −1,08 | −6,09 | −734,94 | −96,68 | −51,49 | 5 167,37 | −4 373,81 | 40,22 | 16,92 | 7,70 | 60,67 | 245,66 | −148,55 | 228,53 | −126,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 36 | 36 | 11 | 11 | 79 | 79 | 79 | 104 | 114 | 97 | 104 | 79 | 17 | 44 | 45 | 59 | 67 | 55 | 65 |
| Ändring (%) | 51,90 | −0,40 | −67,82 | −1,68 | 600,84 | −0,09 | 0,57 | 31,10 | 9,28 | −14,76 | 7,16 | −23,72 | −78,12 | 155,74 | 1,91 | 31,40 | 13,14 | −17,62 | 16,94 | |
| % av kassaflödet | 174,76 | 194,65 | 302,68 | −976,95 | −98,66 | 173,02 | 270,71 | 2 563,86 | 567,30 | 425,48 | −20 373,89 | 41 153,97 | −504,43 | −21,47 | −135,72 | −200,64 | −777,22 | 886,79 | −1 108,47 | 805,36 |
| Kassaflöde | 13 | 18 | 12 | −1 | −11 | 46 | 29 | 3 | 18 | 27 | −0 | 0 | −16 | −81 | −33 | −22 | −8 | 8 | −5 | 8 |
| Ändring (%) | 36,37 | −35,95 | −109,97 | 873,58 | −499,66 | −36,14 | −89,38 | 492,49 | 45,71 | −101,78 | −153,05 | −6 323,02 | 413,93 | −59,53 | −31,07 | −66,08 | −199,16 | −165,91 | −260,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
