ONEF Kassaflödesanalys - TTM - Oneflow AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

Oneflow AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	0	−4	−5	−7	−13	−29	−37	−48	−55	−53	−52	−45	−36	−27	−24	−15
Ändring (%)		−7 157,14	14,55	58,29	85,57	117,27	28,35	30,43	14,15	−3,27	−3,36	−12,39	−20,08	−24,04	−12,55	−36,07
% av kassaflödet	0,32	122,85	59,10	−3,05	−5,87	−16,38	−22,65	46,73	49,00	48,10	46,94	44,10	925,29	−589,10	−386,54	−115,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	−25	−27	−33	−35	−39	−44	−49	−52	−52	−53	−52	−51	−52	−54	−54
Ändring (%)		101,36	11,75	18,67	7,70	12,55	11,67	10,84	5,60	1,41	1,39	−1,85	−1,95	1,82	3,50	1,01
% av kassaflödet	−68,93	763,26	358,20	−13,87	−15,49	−22,37	−26,92	47,20	45,79	47,11	48,24	50,78	1 306,96	−1 115,43	−866,14	−409,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	30	25	24	274	275	245	245	−6	−6	−5	−5	−5	83	84	84	83
Ändring (%)		−15,43	−3,95	1 032,35	0,09	−10,88	0,06	−102,55	−5,59	−10,48	0,51	−0,83	−1 685,27	0,85	−0,25	−1,19
% av kassaflödet	168,65	−784,30	−316,38	116,88	121,33	138,74	149,59	6,03	5,23	4,75	4,82	5,13	−2 133,18	1 803,26	1 349,57	623,43

Kassaflöde	18	−3	−8	235	226	176	164	−104	−113	−111	−110	−103	−4	5	6	13
Ändring (%)		−118,18	138,11	−3 165,07	−3,58	−22,06	−7,20	−163,21	8,86	−1,44	−0,98	−6,76	−96,19	−219,30	33,28	113,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Oneflow AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings