Kassaflödesanalys (TTM)
NGS Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 26 | 23 | −5 | 2 | 8 | 4 | 26 | 5 | −9 | 12 | −7 | 20 | 13 | −12 | −8 | −29 | −20 | −23 | −10 |
| Ändring (%) | 45,09 | −11,83 | −119,93 | −135,02 | 425,77 | −56,29 | 609,04 | −82,05 | −288,29 | −241,19 | −159,96 | −370,93 | −32,51 | −189,77 | −36,98 | 285,45 | −33,58 | 19,58 | −57,29 | |
| % av kassaflödet | −2 338,79 | 6 914,52 | 2 696,67 | −760,94 | 846,52 | 2 324,86 | 761,09 | −2 589,86 | −316,91 | −1 063,17 | −2 980,39 | −857,26 | 1 254,52 | −653,51 | 760,04 | −40,10 | −297,65 | −155,25 | −751,09 | 58,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −5 | −5 | −5 | −6 | −1 | −4 | −4 | −3 | −6 | −3 | −3 | −3 | −0 | 0 | 0 | −2 | −2 | |
| Ändring (%) | 23,15 | 1 828,95 | 0,04 | −0,00 | 9,00 | −86,72 | 401,08 | 0,13 | −12,55 | 91,17 | −48,15 | −1,95 | −1,64 | −98,14 | −100,00 | ¤¤¤ | −29,08 | |||
| % av kassaflödet | 28,50 | −71,51 | −610,11 | −864,14 | −2 744,92 | −1 562,85 | −155,44 | 373,80 | 255,17 | −397,56 | 1 508,96 | −375,26 | −198,75 | 150,90 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | −68,19 | 8,88 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −25 | −17 | 10 | 4 | −3 | −3 | −23 | −3 | 13 | −6 | 12 | −15 | −12 | 11 | 27 | 39 | 32 | 29 | −5 |
| Ändring (%) | 37,76 | −32,98 | −161,32 | −64,24 | −170,18 | 5,03 | 761,95 | −89,14 | −602,38 | −149,36 | −285,67 | −229,88 | −18,96 | −186,68 | 151,54 | 47,87 | −18,20 | −11,19 | −117,72 | |
| % av kassaflödet | 2 382,19 | −6 686,83 | −1 982,28 | 1 720,88 | 1 954,55 | −716,48 | −563,60 | 2 331,43 | 172,62 | 1 545,12 | 1 514,29 | 1 348,66 | −946,17 | 591,91 | −664,68 | 139,96 | 398,59 | 256,04 | 919,99 | 29,93 |
| Kassaflöde | −1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 1 | −0 | 1 | 2 | −2 | −2 | 19 | 10 | 13 | 3 | −17 |
| Ändring (%) | −149,08 | 126,08 | −29,37 | −68,52 | 91,44 | 33,52 | −308,37 | 46,69 | −156,13 | −150,37 | −308,47 | 85,13 | −229,55 | −22,81 | −1 294,60 | −48,08 | 27,34 | −75,28 | −644,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
